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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0043元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0093元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0094元 |
| 2024-08-12 | 每份派现金0.0139元 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.0091元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0116元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0126元 |
| 2022-05-17 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.1453元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝新机遇混合C | 1.9204 | -0.27% |
| 华宝新活力混合I | 2.0297 | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |