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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0043元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0093元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0094元 |
| 2024-08-12 | 每份派现金0.0139元 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.0091元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0116元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0126元 |
| 2022-05-17 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.1453元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |