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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-22 | 每份派现金0.0690元 |
| 2026-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.1128元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 1.2675 | 3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |