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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空 | 1.0701 | 2.28% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0208 | 2.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 1.0204 | 2.18% |
| 光伏ETF | 0.9876 | 1.78% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6038 | 1.74% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.6064 | 1.73% |
| 中韩芯片 | 2.4864 | 1.22% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7068 | 1.15% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.6913 | 1.15% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1849 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |