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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.87% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2581 | 3.86% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4192 | 3.73% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3543 | 3.72% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2371 | 3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |