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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0148元 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0083元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0086元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0081元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0111元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0124元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0239元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛转型 | 0.7920 | 5.32% |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.3898 | 4.71% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.3875 | 4.71% |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.9722 | 4.46% |
| 长盛国企 | 0.9400 | 3.75% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0321 | 3.21% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0291 | 3.21% |
| 长盛核心成长混合A | 2.0791 | 3.20% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0290 | 3.19% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.1936 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |