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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0014元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0423元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0112元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0199元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0221元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |