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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-21 | 每份派现金0.0038元 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0045元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0014元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0423元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0112元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0199元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0221元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |