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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.0027元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0069元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0072元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0076元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0077元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0094元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0098元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0099元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2785 | 0.02% |