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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 鑫元价值精选C | 0.9080 | 2.17% |
| 鑫元增利定开债 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6492 | 0.11% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6414 | 0.09% |
| 鑫元安睿三年定开债 | 1.0045 | 0.07% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0287 | 0.06% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9889 | 0.06% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0582 | 0.03% |