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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |