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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |