热搜: 开放式基金 宏利效率优选混合(LOF) 永赢高端装备智选混合发起C 工银核心价值混合A

大成惠利纯债债券C基金净值查询(019307)

近一月大成惠利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成惠利纯债债券C019307净值及计算阶段收益
近一月019307基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 大成惠利纯债债券C 1.0273 0.03%
2025-12-18 大成惠利纯债债券C 1.0270 0.02%
2025-12-17 大成惠利纯债债券C 1.0268 0.03%
2025-12-16 大成惠利纯债债券C 1.0265 0.01%
2025-12-15 大成惠利纯债债券C 1.0264 -0.02%
2025-12-12 大成惠利纯债债券C 1.0266 -0.03%
2025-12-11 大成惠利纯债债券C 1.0269 0.03%
2025-12-10 大成惠利纯债债券C 1.0266 0.02%
2025-12-09 大成惠利纯债债券C 1.0264 0.04%
2025-12-08 大成惠利纯债债券C 1.0260 0.03%
2025-12-05 大成惠利纯债债券C 1.0257 0.02%
2025-12-04 大成惠利纯债债券C 1.0255 -0.07%
2025-12-03 大成惠利纯债债券C 1.0262 -0.02%
2025-12-02 大成惠利纯债债券C 1.0264 -0.04%
2025-12-01 大成惠利纯债债券C 1.0268 0.01%
2025-11-28 大成惠利纯债债券C 1.0267 0.02%
2025-11-27 大成惠利纯债债券C 1.0265 -0.02%
2025-11-26 大成惠利纯债债券C 1.0267 -0.07%
2025-11-25 大成惠利纯债债券C 1.0274 -0.02%
2025-11-24 大成惠利纯债债券C 1.0276 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.04%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.04%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
标签云