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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7162 | 0.11% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6983 | 0.11% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7200 | 0.10% |
| 国债30年 | 105.3980 | 0.07% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0740 | 0.05% |
| 基准国债 | 107.6477 | 0.05% |
| 10年地债 | 117.3813 | 0.05% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0374 | 0.04% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0848 | 0.04% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7523 | 0.04% |