近一月上银慧诚利60天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围上银慧诚利60天持有期债券A020550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0758 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0757 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0757 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0755 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0755 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0754 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0754 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0753 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0751 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0751 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0750 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0749 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0749 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0748 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0747 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0747 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0747 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0746 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0744 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0744 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0744 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0743 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
上银慧诚利60天持有期债券A |
1.0742 |
0.01% |
