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银华纯债信用债券(LOF)D基金净值查询(019317)

近一月银华纯债信用债券(LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华纯债信用债券(LOF)D019317净值及计算阶段收益
近一月019317基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1598 0.01%
2025-12-29 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1597 -0.02%
2025-12-26 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1599 0.01%
2025-12-25 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1598 0.01%
2025-12-24 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1597 0.00%
2025-12-23 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1597 0.03%
2025-12-22 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1594 0.02%
2025-12-19 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1592 0.05%
2025-12-18 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1586 0.03%
2025-12-17 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 0.03%
2025-12-16 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1578 0.00%
2025-12-15 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1578 -0.03%
2025-12-12 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 0.00%
2025-12-11 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 0.05%
2025-12-10 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1576 0.02%
2025-12-09 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1574 0.03%
2025-12-08 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1571 -0.01%
2025-12-05 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1572 0.00%
2025-12-04 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1572 -0.07%
2025-12-03 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1580 -0.02%
2025-12-02 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1582 -0.01%
2025-12-01 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1583 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
东财景气驱动混合发起式C 1.5234 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0514 0.12%
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