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易方达安瑞短债债券D基金净值查询(019264)

近一月易方达安瑞短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安瑞短债债券D019264净值及计算阶段收益
近一月019264基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 易方达安瑞短债债券D 1.0135 0.02%
2025-12-26 易方达安瑞短债债券D 1.0133 0.00%
2025-12-25 易方达安瑞短债债券D 1.0133 0.01%
2025-12-24 易方达安瑞短债债券D 1.0132 0.00%
2025-12-23 易方达安瑞短债债券D 1.0132 0.00%
2025-12-22 易方达安瑞短债债券D 1.0132 0.02%
2025-12-19 易方达安瑞短债债券D 1.0130 0.01%
2025-12-18 易方达安瑞短债债券D 1.0129 0.00%
2025-12-17 易方达安瑞短债债券D 1.0129 0.01%
2025-12-16 易方达安瑞短债债券D 1.0128 0.00%
2025-12-15 易方达安瑞短债债券D 1.0128 0.01%
2025-12-12 易方达安瑞短债债券D 1.0157 0.00%
2025-12-11 易方达安瑞短债债券D 1.0157 0.01%
2025-12-10 易方达安瑞短债债券D 1.0156 0.00%
2025-12-09 易方达安瑞短债债券D 1.0156 0.00%
2025-12-08 易方达安瑞短债债券D 1.0156 0.01%
2025-12-05 易方达安瑞短债债券D 1.0155 0.00%
2025-12-04 易方达安瑞短债债券D 1.0155 0.00%
2025-12-03 易方达安瑞短债债券D 1.0155 0.00%
2025-12-02 易方达安瑞短债债券D 1.0155 0.00%
2025-12-01 易方达安瑞短债债券D 1.0155 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新丰源中短债C 1.0326 1.35%
凯石岐短债C 0.9967 0.13%
中加裕盈纯债债券A 1.0195 0.12%
凯石岐短债A 0.9975 0.12%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 1.1296 0.04%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 1.1231 0.04%
光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1753 0.03%
工银7天理财债A 1.1106 0.03%
工银7天理财债C 1.1155 0.03%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1237 0.03%
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