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国投瑞银顺轩30天持有期债券A基金净值查询(019945)

近一月国投瑞银顺轩30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺轩30天持有期债券A019945净值及计算阶段收益
近一月019945基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0612 0.05%
2025-12-18 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0607 0.02%
2025-12-17 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0605 0.03%
2025-12-16 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0602 0.01%
2025-12-15 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0601 -0.01%
2025-12-12 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0602 -0.01%
2025-12-11 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0603 0.04%
2025-12-10 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0599 0.02%
2025-12-09 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0597 0.03%
2025-12-08 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0594 0.00%
2025-12-05 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0594 0.02%
2025-12-04 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0592 -0.07%
2025-12-03 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0599 -0.01%
2025-12-02 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0600 -0.02%
2025-12-01 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0602 0.02%
2025-11-28 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0600 0.03%
2025-11-27 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0597 -0.02%
2025-11-26 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0599 -0.08%
2025-11-25 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0607 -0.03%
2025-11-24 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0610 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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