导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0370元 |
| 2025-08-26 | 每份派现金0.0223元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0527元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0579元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0616元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.3611 | 3.72% |
| 博时中证新能源ETF发起式联接C | 1.3907 | 2.31% |
| 博时中证新能源ETF发起式联接A | 1.3993 | 2.30% |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.5857 | 2.11% |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.5760 | 2.10% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 1.2142 | 2.01% |
| 汇添富逆向投资混合D | 4.1190 | 1.83% |
| 汇添富逆向投资混合C | 4.0780 | 1.82% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.5920 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 博时信用A | 3.7312 | 0.64% |
| 博时信用C | 3.5642 | 0.64% |
| 汇添富6月红A | 1.0632 | 0.28% |
| 汇添富6月红C | 1.0557 | 0.28% |
| 博时宏观回报债券E | 1.5390 | 0.23% |
| 博时宏观A | 1.5385 | 0.23% |
| 博时宏观C | 1.4963 | 0.23% |
| 富国元利债券C | 1.0689 | 0.21% |