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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A基金净值查询(020524)

近一月工银稳健丰盈30天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银稳健丰盈30天滚动持有债券A020524净值及计算阶段收益
近一月020524基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0459 0.01%
2025-12-26 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0458 0.01%
2025-12-25 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0457 0.00%
2025-12-24 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0457 0.01%
2025-12-23 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0456 0.00%
2025-12-22 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0456 0.01%
2025-12-19 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0455 0.02%
2025-12-18 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0453 0.00%
2025-12-17 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0453 0.01%
2025-12-16 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0452 0.00%
2025-12-15 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0452 0.01%
2025-12-12 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0451 0.00%
2025-12-11 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0451 0.01%
2025-12-10 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0450 0.00%
2025-12-09 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0450 0.01%
2025-12-08 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0449 0.00%
2025-12-05 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0449 0.02%
2025-12-04 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0447 -0.01%
2025-12-03 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0448 0.01%
2025-12-02 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0447 0.00%
2025-12-01 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0447 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0081 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
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