近一月永赢开泰中高等级中短债E基金净值查询
查询指定日期范围永赢开泰中高等级中短债E019070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1669 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1668 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1667 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1667 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1665 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1662 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1659 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1658 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1657 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1657 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1656 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1657 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1654 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1652 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1651 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1650 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1649 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1654 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1654 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1656 |
0.02% |
