近一月明亚久安90天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围明亚久安90天持有期债券A019568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9546 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9545 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9545 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9543 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9542 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9540 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9538 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9534 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9541 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9543 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9543 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9541 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9539 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9542 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9546 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9549 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9546 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9546 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9545 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9545 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
明亚久安90天持有期债券A |
1.9546 |
0.02% |
