近一月天弘安恒60天滚动持有短债A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安恒60天滚动持有短债A020092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1014 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1012 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1012 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1010 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1008 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1008 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1006 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1005 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.1001 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0999 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0998 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0998 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0997 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0996 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0995 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0994 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0994 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0997 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0997 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
天弘安恒60天滚动持有短债A |
1.0998 |
0.02% |
