近一月富国安福30天滚动持有短债债券发起式E基金净值查询
查询指定日期范围富国安福30天滚动持有短债债券发起式E020068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1402 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1401 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1401 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1401 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1400 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1399 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1399 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1398 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1397 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1396 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1395 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1394 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1394 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1393 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1393 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1393 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1390 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1389 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1388 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1388 |
0.01% |
