近一月大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券C020345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0517 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0536 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0534 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0536 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0533 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0525 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0532 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0519 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0518 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0501 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0501 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0516 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0530 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0519 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0511 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0499 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0503 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0497 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0521 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0533 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0544 |
0.00% |
