近一月永赢开泰中高等级中短债D基金净值查询
查询指定日期范围永赢开泰中高等级中短债D019069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1571 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1568 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1567 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1566 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1566 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1565 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1566 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1563 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1561 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1560 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1559 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1558 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1563 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1563 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1565 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1563 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1560 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1563 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1566 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1567 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
永赢开泰中高等级中短债D |
1.1566 |
-0.01% |
