近一月国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺轩30天持有期债券C019946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0198 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0197 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0201 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0197 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0186 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0177 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0170 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0191 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0202 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0203 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0210 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0201 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0195 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0189 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0186 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0180 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0179 |
0.05% |
