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东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020585)

近一月东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海中债0-3年政策性金融债A020585净值及计算阶段收益
近一月020585基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0297 0.01%
2025-12-25 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0296 -0.01%
2025-12-24 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0297 0.01%
2025-12-23 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0296 0.04%
2025-12-22 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0292 0.01%
2025-12-19 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0291 0.03%
2025-12-18 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0288 0.03%
2025-12-17 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 0.06%
2025-12-16 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 0.01%
2025-12-15 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0278 -0.02%
2025-12-12 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 -0.05%
2025-12-11 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 0.05%
2025-12-10 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 0.01%
2025-12-09 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 0.04%
2025-12-08 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 0.00%
2025-12-05 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 0.03%
2025-12-04 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0272 -0.10%
2025-12-03 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0282 -0.04%
2025-12-02 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0286 -0.02%
2025-12-01 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0288 0.01%
2025-11-28 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 0.02%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海核心价值 1.2738 0.76%
东海产业优选混合发起式A 1.0785 0.44%
东海产业优选混合发起式E 0.7264 0.44%
东海启航6个月混合A 0.9505 0.43%
东海启航6个月混合C 0.9428 0.43%
东海产业优选混合发起式C 1.0703 0.43%
东海美丽中国A 1.2310 0.29%
东海科技动力A 1.7211 0.14%
东海科技动力C 1.6667 0.14%
东海启恒混合发起式A 0.9980 0.13%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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