近一月东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围东海中债0-3年政策性金融债A020585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0422 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0421 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0419 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0418 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0418 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0417 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0416 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0411 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0409 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0405 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0405 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0402 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0400 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0399 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0401 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0403 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0403 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0401 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0401 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0402 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0403 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0401 |
0.01% |
