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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治转型升级混合 | 0.6519 | 3.19% |
| 天治财富 | 1.2713 | 3.11% |
| 天治趋势 | 1.5648 | 2.94% |
| 天治中国制造2025 | 2.0307 | 2.56% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3835 | 1.00% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3857 | 0.99% |
| 天治核心LOF | 0.3975 | 0.73% |
| 天治研究驱动A | 1.3395 | 0.57% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.04% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |