热搜: 匹配性 中海优质成长混合 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2026年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001480 财通成长优选混合A 8.6910 10.33%
021528 财通成长优选混合C 4.9840 10.31%
501046 财通多策略福鑫定开混合 10.4891 10.13%
006502 财通集成电路产业股票A 8.4964 10.09%
006503 财通集成电路产业股票C 7.9949 10.09%
024480 财通品质甄选混合A 2.2379 10.05%
024481 财通品质甄选混合C 2.2316 10.04%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.5462 9.62%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.4164 9.61%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.4828 9.47%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.3662 9.47%
006522 财通新兴蓝筹混合A 4.4640 9.29%
006523 财通新兴蓝筹混合C 4.2084 9.29%
257070 国联安优选行业混合 7.2933 9.05%
720001 财通价值动量混合A 16.7030 9.01%
021523 财通价值动量混合C 4.3390 8.99%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.6043 8.76%
008528 华泰柏瑞质量成长A 3.4892 8.55%
011452 华泰柏瑞质量成长C 3.4185 8.54%
011370 华商均衡成长混合C 4.0811 8.43%
011369 华商均衡成长混合A 4.2117 8.43%
024460 华商致远回报混合C 3.4470 8.36%
019829 华夏数字产业混合A 4.7801 8.35%
024459 华商致远回报混合A 3.4668 8.35%
019830 华夏数字产业混合C 4.7025 8.35%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.4225 8.24%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.4848 8.24%
012546 富荣福银混合C 1.6992 8.24%
012545 富荣福银混合A 1.7337 8.23%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8068 8.12%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7809 8.11%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 4.1750 8.08%
023095 中邮新思路灵活配置混合C 4.1520 8.07%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.8304 8.03%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.8262 8.03%
025348 华商优势行业混合C 2.9970 8.00%
000390 华商优势行业混合A 3.0060 7.97%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6759 7.94%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6639 7.93%
010134 广发新经济混合C 2.3945 7.83%
270050 广发新经济混合A 2.4500 7.83%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 2.0999 7.80%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 2.0694 7.80%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 6.7940 7.76%
025880 汇添富科技领先混合A 1.6170 7.73%
017723 银华心质混合A 1.8847 7.73%
025881 汇添富科技领先混合C 1.6139 7.73%
017724 银华心质混合C 1.8600 7.73%
016370 信澳业绩驱动混合A 3.1548 7.72%
016371 信澳业绩驱动混合C 3.0818 7.72%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.8260 7.70%
180031 银华中小盘混合 5.8040 7.70%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.5290 7.69%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.9866 7.69%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.9816 7.69%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.6020 7.68%
016234 财通景气行业混合C 2.1312 7.64%
010418 财通景气行业混合A 2.1640 7.63%
005903 宏利绩优混合A 5.1189 7.59%
015576 宏利绩优混合C 5.0369 7.59%
025546 财通周期优选混合A 0.9476 7.58%
025547 财通周期优选混合C 0.9461 7.58%
012224 信澳成长精选混合C 1.0337 7.54%
012223 信澳成长精选混合A 1.0744 7.53%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.8880 7.51%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.8525 7.50%
001170 宏利复兴混合A 5.3050 7.48%
005959 财通新视野灵活配置混合C 5.4913 7.47%
005851 财通新视野灵活配置混合A 5.8562 7.47%
017612 宏利复兴混合C 5.2500 7.47%
026137 山证资管策略精选混合C 3.0430 7.46%
003659 山证资管策略精选混合A 3.0484 7.46%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.6307 7.45%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 3.2134 7.45%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 3.1179 7.45%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.5818 7.45%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.7447 7.41%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.7323 7.41%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.4126 7.39%
162201 宏利成长混合 7.9372 7.39%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1206 7.34%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.1436 7.33%
008382 融通产业趋势股票 2.3860 7.31%
001613 长城久祥混合A 2.8360 7.25%
017462 长城久祥混合C 2.7776 7.25%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.7340 7.25%
001701 国联产业升级混合 3.1850 7.24%
000935 浙商汇金转型成长 1.8110 7.22%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 5.3640 7.19%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 5.5210 7.18%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.7397 7.16%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.9754 7.16%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 3.1026 7.12%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 3.2252 7.12%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 3.2163 7.12%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 3.1142 7.12%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 3.1060 7.12%
009277 融通行业景气混合C 3.6750 7.11%
024238 信澳新财富混合C 1.0419 7.10%
161606 融通行业景气混合A 3.7900 7.09%
007113 永赢高端制造混合A 2.9536 7.09%
009891 融通产业趋势臻选股票A 3.4495 7.09%
003655 信澳新财富混合A 1.0432 7.09%
007114 永赢高端制造混合C 2.9140 7.09%
018495 融通产业趋势臻选股票C 3.3437 7.09%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.8516 7.06%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.8097 7.06%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.4636 7.04%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.4388 7.04%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.5915 7.02%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.5235 7.01%
010237 安信创新先锋混合发起A 2.0149 6.98%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.9593 6.98%
590002 中邮核心成长混合A 0.5949 6.94%
024108 中邮核心成长混合C 0.5924 6.93%
008555 华商龙头优势混合 2.9793 6.91%
025421 浦银安盛数字经济混合A 2.2329 6.90%
025422 浦银安盛数字经济混合C 2.2235 6.90%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.6689 6.84%
010646 融通价值趋势混合A 1.9868 6.83%
010647 融通价值趋势混合C 1.9289 6.83%
015097 东财数字经济C 3.0739 6.82%
015096 东财数字经济A 3.1818 6.82%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.4010 6.77%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3987 6.77%
005268 鹏华优势企业 2.9763 6.77%
024120 中邮核心主题混合C 2.2490 6.74%
006615 工银战略新兴产业混合A 5.0793 6.73%
006616 工银战略新兴产业混合C 4.9227 6.73%
001956 国联安科技动力 4.3738 6.72%
610006 信澳产业升级混合A 4.0660 6.72%
004677 博时战略新兴产业混合 2.0010 6.72%
024207 信澳产业升级混合C 4.0420 6.71%
590005 中邮核心主题混合A 2.2610 6.70%
005660 嘉实资源精选股票A 4.4761 6.69%
005661 嘉实资源精选股票C 4.3114 6.69%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 6.0401 6.61%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.8653 6.59%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.8688 6.59%
050012 博时策略混合 1.8780 6.52%
018933 长盛城镇化主题混合C 4.6351 6.52%
000354 长盛城镇化主题混合A 4.7181 6.52%
018956 中航机遇领航混合发起A 5.3248 6.46%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.9570 6.46%
016249 银华创新动力优选混合C 1.4611 6.46%
018957 中航机遇领航混合发起C 5.2311 6.46%
016248 银华创新动力优选混合A 1.4818 6.46%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.9994 6.46%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2.7981 6.45%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2.8355 6.45%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.5786 6.44%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.7428 6.44%
026328 广发乾元价值增长混合C 1.4640 6.44%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.5932 6.44%
026327 广发乾元价值增长混合A 1.4685 6.44%
630010 华商价值精选混合 2.6270 6.40%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.5231 6.37%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.4902 6.36%
015060 华夏节能环保股票C 3.1825 6.35%
004640 华夏节能环保股票A 3.2659 6.35%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.6386 6.34%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.6238 6.33%
011120 富国创新科技混合C 5.0480 6.32%
017103 大摩数字经济混合C 4.4953 6.31%
017102 大摩数字经济混合A 4.5865 6.31%
002692 富国创新科技混合A 5.2190 6.31%
005483 博时创新驱动混合C 1.8005 6.30%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.1759 6.30%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 1.1490 6.30%
005482 博时创新驱动混合A 1.9276 6.30%
016579 长安宏观策略混合C 4.4450 6.29%
015036 银华核心动力精选混合C 1.3493 6.28%
015035 银华核心动力精选混合A 1.3813 6.28%
014023 宏利景气领航两年持有混合 2.6615 6.27%
959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 3.2291 6.27%
959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 3.2254 6.26%
017737 融通慧心混合A 2.7019 6.26%
740001 长安宏观策略混合A 4.5300 6.26%
017738 融通慧心混合C 2.6624 6.25%
002148 国寿安保稳惠混合 1.6571 6.24%
580006 东吴新经济混合A 2.2796 6.24%
012617 东吴新经济混合C 2.2360 6.24%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.9371 6.22%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.0117 6.22%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 3.3784 6.21%
012523 国联高质量成长混合A 0.6643 6.20%
012524 国联高质量成长混合C 0.6490 6.20%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.4133 6.20%
005265 博时厚泽回报混合A 2.8242 6.19%
005266 博时厚泽回报混合C 2.6465 6.19%
006348 银华盛利混合发起式A 4.1544 6.18%
015684 银华盛利混合发起式C 4.0867 6.18%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 2.0660 6.17%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 2.0138 6.16%
014687 招商核心装备混合C 0.7835 6.15%
014686 招商核心装备混合A 0.8089 6.15%
026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8532 6.15%
050004 博时精选混合A 2.7379 6.14%
016751 博时精选混合C 2.5731 6.14%
026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8506 6.14%