| 026261 |
银华智享混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 025835 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0000 |
100.00% |
| 026663 |
建信资源严选股票发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 022876 |
南方光元债券C |
1.0540 |
100.00% |
| 026530 |
贝莱德富元金利混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 026262 |
银华智享混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 026533 |
宏利优势企业混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 025810 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 024968 |
鑫元悦鑫添益债券A |
1.0000 |
100.00% |
| 026642 |
富国数字经济混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 026736 |
交银中证A500指数增强发起A |
1.0000 |
100.00% |
| 026643 |
富国数字经济混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 026834 |
诺安精选回报混合C |
3.0020 |
100.00% |
| 560370 |
易方达中证全指红利质量ETF |
1.0000 |
100.00% |
| 026672 |
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 026372 |
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
| 026719 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 026737 |
交银中证A500指数增强发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 024969 |
鑫元悦鑫添益债券C |
1.0000 |
100.00% |
| 026619 |
安信消费睿选股票发起A |
1.0000 |
100.00% |
| 026265 |
广发储能电池ETF联接A |
1.0000 |
100.00% |
| 026489 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 026640 |
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 026648 |
易方达港股通消费混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 025798 |
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) |
1.0000 |
100.00% |
| 026371 |
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 026532 |
宏利优势企业混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 026292 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
1.0000 |
100.00% |
| 026620 |
安信消费睿选股票发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 026394 |
招商裕田混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
| 026718 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
| 025971 |
安信成长共赢混合C |
1.0000 |
100.00% |
| 026526 |
鹏华创业板新能源ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
| 025791 |
新华中证云计算50ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 026822 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9664 |
100.00% |
| 026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 026641 |
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
| 516620 |
国泰中证影视主题ETF |
1.3706 |
8.42% |
| 159855 |
银华中证影视主题ETF |
1.2217 |
8.37% |
| 015395 |
招商体育文化休闲股票C |
2.3610 |
5.64% |
| 001628 |
招商体育文化休闲股票A |
2.4370 |
5.64% |
| 019116 |
东财卓越成长C |
1.8035 |
5.42% |
| 019115 |
东财卓越成长A |
1.8342 |
5.42% |
| 159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.6647 |
4.99% |
| 012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.7427 |
4.96% |
| 023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7213 |
4.96% |
| 012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.7197 |
4.96% |
| 516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
1.6519 |
4.96% |
| 516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.7257 |
4.94% |
| 012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.7680 |
4.93% |
| 012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.7438 |
4.93% |
| 022481 |
国泰中证动漫游戏ETF联接E |
1.7616 |
4.93% |
| 001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.9390 |
4.58% |
| 008180 |
同泰慧利混合A |
1.4886 |
4.54% |
| 008181 |
同泰慧利混合C |
1.4526 |
4.53% |
| 003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.3490 |
4.49% |
| 003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.2460 |
4.47% |
| 015668 |
银河消费混合C |
1.9340 |
4.15% |
| 519678 |
银河消费混合A |
1.9930 |
4.13% |
| 159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
1.1242 |
4.02% |
| 159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.7477 |
3.97% |
| 512980 |
广发中证传媒ETF |
1.2542 |
3.95% |
| 020183 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.5471 |
3.95% |
| 020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.5385 |
3.95% |
| 004752 |
广发中证传媒ETF联接A |
1.2258 |
3.88% |
| 004753 |
广发中证传媒ETF联接C |
1.2149 |
3.88% |
| 021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
1.2257 |
3.87% |
| 018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
1.2119 |
3.87% |
| 015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.0696 |
3.85% |
| 023376 |
鹏华中证传媒指数(LOF)I |
1.4706 |
3.85% |
| 160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.5573 |
3.85% |
| 164818 |
工银传媒指数A |
1.5596 |
3.78% |
| 020407 |
工银传媒指数E |
1.5520 |
3.78% |
| 010677 |
工银传媒指数C |
1.5396 |
3.77% |
| 516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
1.5105 |
3.63% |
| 020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
1.9590 |
3.60% |
| 008285 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1921 |
3.59% |
| 019036 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) |
0.1907 |
3.57% |
| 025884 |
东方城镇消费主题混合C |
0.8856 |
3.55% |
| 006235 |
东方城镇消费主题混合A |
0.8869 |
3.55% |
| 001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
1.9830 |
3.55% |
| 008284 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3343 |
3.48% |
| 019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3249 |
3.48% |
| 018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0900 |
3.47% |
| 012182 |
广发沪港深精选混合A |
1.3316 |
3.45% |
| 012183 |
广发沪港深精选混合C |
1.3016 |
3.45% |
| 003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1110 |
3.43% |
| 023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
0.9195 |
3.42% |
| 023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
0.9158 |
3.42% |
| 006720 |
平安核心优势混合A |
2.3090 |
3.40% |
| 006721 |
平安核心优势混合C |
2.1737 |
3.40% |
| 026517 |
上银科技先锋股票发起式C |
1.0152 |
3.39% |
| 011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4277 |
3.38% |
| 024344 |
汇添富创新医药混合C |
1.7906 |
3.38% |
| 011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4559 |
3.38% |
| 026516 |
上银科技先锋股票发起式A |
1.0153 |
3.38% |
| 006113 |
汇添富创新医药混合A |
1.7887 |
3.38% |
| 020459 |
平安医药精选股票C |
1.6702 |
3.32% |
| 020458 |
平安医药精选股票A |
1.6792 |
3.32% |
| 003032 |
平安医疗健康混合A |
2.3732 |
3.29% |
| 020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3516 |
3.28% |
| 012982 |
华夏创新医药龙头混合C |
0.8809 |
3.26% |
| 012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.9045 |
3.25% |
| 010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9921 |
3.24% |
| 007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0286 |
3.24% |
| 001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6321 |
3.15% |
| 022150 |
诺安精选价值混合C |
1.6171 |
3.15% |
| 009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
0.6817 |
3.13% |
| 009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.7122 |
3.13% |
| 024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9055 |
3.11% |
| 024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9081 |
3.10% |
| 001665 |
平安鑫安混合C |
2.4989 |
3.09% |
| 001664 |
平安鑫安混合A |
2.6027 |
3.09% |
| 007049 |
平安鑫安混合E |
2.5468 |
3.09% |
| 560710 |
富国中证智选船舶产业ETF |
1.0373 |
3.08% |
| 014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1149 |
3.06% |
| 022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7012 |
3.05% |
| 014842 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0937 |
3.05% |
| 022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7133 |
3.05% |
| 025557 |
华宝大健康混合D |
2.4328 |
2.99% |
| 006881 |
华宝大健康混合A |
2.4328 |
2.99% |
| 018529 |
华宝大健康混合C |
2.3915 |
2.98% |
| 007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1625 |
2.97% |
| 019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1471 |
2.96% |
| 022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6499 |
2.94% |
| 015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.6293 |
2.93% |
| 024380 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0092 |
2.93% |
| 024379 |
平安港股通医疗创新精选混合A |
1.0126 |
2.93% |
| 015915 |
永赢医药创新智选混合发起A |
1.6497 |
2.93% |
| 022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6421 |
2.93% |
| 005585 |
银河文体娱乐混合A |
1.2893 |
2.92% |
| 015667 |
银河文体娱乐混合C |
1.2515 |
2.92% |
| 023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3385 |
2.91% |
| 001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3440 |
2.91% |
| 517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.3846 |
2.89% |
| 159728 |
南方国证在线消费ETF |
1.0959 |
2.84% |
| 025023 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8677 |
2.82% |
| 025022 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8689 |
2.82% |
| 020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9909 |
2.80% |
| 020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0037 |
2.80% |
| 024836 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0370 |
2.78% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4780 |
2.78% |
| 024837 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0344 |
2.77% |
| 513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.9946 |
2.76% |
| 019621 |
汇安行业优选混合C |
1.0335 |
2.75% |
| 019620 |
汇安行业优选混合A |
1.0415 |
2.75% |
| 019916 |
富国医药创新股票A |
1.7820 |
2.74% |
| 167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.1013 |
2.73% |
| 019917 |
富国医药创新股票C |
1.7600 |
2.73% |
| 520970 |
嘉实中证港股通创新药ETF |
0.9171 |
2.72% |
| 010111 |
广发医药健康混合C |
0.5781 |
2.72% |
| 019395 |
浦银安盛策略优选混合C |
0.9349 |
2.71% |
| 520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6393 |
2.71% |
| 019394 |
浦银安盛策略优选混合A |
0.9426 |
2.71% |
| 010110 |
广发医药健康混合A |
0.5906 |
2.71% |
| 513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
1.9944 |
2.71% |
| 513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.7007 |
2.70% |
| 021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.6345 |
2.68% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
3.3200 |
2.68% |
| 017873 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C |
1.3440 |
2.68% |
| 009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0659 |
2.68% |
| 010592 |
南方医药创新股票A |
0.6518 |
2.68% |
| 010593 |
南方医药创新股票C |
0.6327 |
2.68% |
| 009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.0966 |
2.68% |
| 021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.4824 |
2.67% |
| 005676 |
易方达标普消费品指数C |
3.2540 |
2.67% |
| 513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3208 |
2.67% |
| 024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1660 |
2.67% |
| 024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1609 |
2.66% |
| 024700 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A |
0.8716 |
2.65% |
| 470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3600 |
2.65% |
| 159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.4876 |
2.64% |
| 024701 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
0.8704 |
2.64% |
| 023481 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A |
1.4255 |
2.64% |
| 023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4931 |
2.63% |
| 008924 |
建信医疗健康行业股票C |
1.4135 |
2.63% |
| 012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7963 |
2.63% |
| 023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4959 |
2.63% |
| 008923 |
建信医疗健康行业股票A |
1.4368 |
2.63% |
