热搜: 新时代证券 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 易方达蓝筹精选混合

2026年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0000 100.00%
026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0000 100.00%
026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
026578 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
026830 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2152 100.00%
410003 华富成长趋势混合A 2.0245 9.15%
020383 华富成长趋势混合C 1.9890 9.15%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5024 8.73%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5042 8.73%
017462 长城久祥混合C 1.8311 8.58%
001613 长城久祥混合A 1.8651 8.58%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.1719 8.47%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.1711 8.47%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.1637 8.44%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.1623 8.43%
015593 国泰金鑫股票C 3.3123 8.15%
519606 国泰金鑫股票A 3.3932 8.15%
020026 国泰成长优选混合 3.5400 8.09%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.2254 7.73%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.1766 7.72%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0495 7.63%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.0694 7.62%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.1368 7.57%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.1677 7.57%
018210 红土创新景气回报混合A 1.2260 7.54%
018211 红土创新景气回报混合C 1.2239 7.54%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7787 7.42%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.7777 7.41%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0073 7.37%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0444 7.37%
006232 国融融君混合C 1.0542 7.34%
006231 国融融君混合A 1.0778 7.34%
519678 银河消费混合A 1.9140 7.29%
015668 银河消费混合C 1.8570 7.28%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.3998 7.28%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.3660 7.28%
168401 红土精选混合(LOF)A 4.5423 7.23%
026293 红土精选混合C 4.5411 7.22%
001753 红土创新新兴产业混合A 3.1740 7.16%
026245 红土创新新兴产业混合C 3.1720 7.13%
257070 国联安优选行业混合 4.1836 7.10%
026155 红土创新新科技股票C 6.1847 7.09%
006265 红土创新新科技股票A 6.1921 7.09%
003659 山证资管策略精选混合A 1.9487 7.02%
026137 山证资管策略精选混合C 1.9503 7.02%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.7265 6.99%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.6702 6.98%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.0191 6.95%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1823 6.95%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.8540 6.92%
002125 广发新兴成长混合A 1.8242 6.89%
018291 广发新兴成长混合C 1.7910 6.89%
010115 易方达远见成长混合A 2.3045 6.84%
011412 易方达远见成长混合C 2.2594 6.83%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7071 6.75%
011145 华安汇宏精选混合C 2.2878 6.74%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.6878 6.74%
011144 华安汇宏精选混合A 2.3556 6.74%
011891 易方达先锋成长混合A 2.5520 6.73%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.2977 6.72%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.3218 6.72%
011892 易方达先锋成长混合C 2.5075 6.72%
008641 方正富邦科技创新C 1.8300 6.63%
008640 方正富邦科技创新A 1.8629 6.63%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.4814 6.56%
006616 工银战略新兴产业混合C 3.2293 6.54%
006615 工银战略新兴产业混合A 3.3264 6.54%
001437 易方达瑞享混合I 7.4607 6.53%
001438 易方达瑞享混合E 6.0376 6.53%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8591 6.48%
019116 东财卓越成长C 1.7108 6.47%
019115 东财卓越成长A 1.7399 6.47%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8389 6.47%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8097 6.46%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7971 6.45%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.9028 6.44%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.8635 6.44%
018358 华富数字经济混合A 1.9645 6.37%
018359 华富数字经济混合C 1.9439 6.36%
009243 中加核心智造混合C 2.3462 6.35%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0000 6.35%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0283 6.35%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.1050 6.35%
009242 中加核心智造混合A 2.4016 6.35%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2160 6.27%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5701 6.27%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2527 6.27%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5002 6.27%
001956 国联安科技动力 2.5918 6.23%
020018 国泰金鹿混合 2.4523 6.23%
009008 平安科技创新混合A 2.6612 6.22%
009855 中加新兴成长混合A 2.2025 6.21%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3217 6.21%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3389 6.21%
009009 平安科技创新混合C 2.5397 6.21%
009856 中加新兴成长混合C 2.1534 6.20%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7579 6.19%
014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9882 6.18%
014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0065 6.18%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7598 6.18%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.3212 6.16%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2699 6.16%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2709 6.16%
040001 华安创新混合 1.3280 6.16%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3201 6.16%
010792 华安成长先锋混合A 1.3234 6.14%
006887 诺德新生活混合A 2.3602 6.13%
006888 诺德新生活混合C 2.3539 6.13%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.4747 6.12%
010793 华安成长先锋混合C 1.2843 6.12%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.4290 6.12%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9845 6.12%
000166 中海信息产业混合A 1.7963 6.11%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9787 6.11%
159382 南方创业板人工智能ETF 2.4018 6.10%
018848 中海信息产业混合C 1.7824 6.10%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1230 6.09%
159381 华夏创业板人工智能ETF 2.1236 6.09%
159246 富国创业板人工智能ETF 2.1168 6.08%
159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9195 6.07%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.8866 6.06%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1030 6.05%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.8697 6.05%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.8917 6.05%
159243 招商创业板人工智能ETF 1.1337 6.05%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.2542 6.04%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.2535 6.04%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1500 6.02%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.2945 6.02%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.2702 6.02%
001933 华商新兴活力混合 2.2220 6.01%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.2790 6.00%
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3315 5.99%
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3327 5.98%
012545 富荣福银混合A 1.0605 5.94%
012546 富荣福银混合C 1.0410 5.93%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7490 5.92%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.3070 5.92%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.2350 5.92%
005903 宏利绩优混合A 2.7792 5.89%
015576 宏利绩优混合C 2.7391 5.89%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.8964 5.87%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.8678 5.87%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.0111 5.83%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.9932 5.83%
016579 长安宏观策略混合C 2.3530 5.80%
740001 长安宏观策略混合A 2.3930 5.79%
001279 中海积极增利混合 2.7470 5.78%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0656 5.75%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.5827 5.75%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0909 5.75%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.5808 5.74%
008988 大成科技创新混合A 3.1944 5.74%
008989 大成科技创新混合C 3.1215 5.74%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.3381 5.74%
013883 交银启明混合C 1.7745 5.73%
014784 招商远见成长混合C 1.0099 5.73%
024459 华商致远回报混合A 1.9281 5.73%
024460 华商致远回报混合C 1.9216 5.73%
009402 交银启明混合A 1.8230 5.73%
017612 宏利复兴混合C 2.8070 5.73%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.3362 5.73%
014783 招商远见成长混合A 1.0386 5.73%
015724 英大碳中和混合A 1.3746 5.71%
001170 宏利复兴混合A 2.8320 5.71%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.5906 5.70%
015725 英大碳中和混合C 1.3577 5.70%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.5418 5.70%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2552 5.66%
008984 财通科技创新混合C 1.1528 5.65%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.3348 5.65%
008983 财通科技创新混合A 1.2056 5.65%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.6752 5.65%
159855 银华中证影视主题ETF 1.1194 5.62%
024433 嘉实成长共赢混合A 1.6370 5.61%
024434 嘉实成长共赢混合C 1.6313 5.60%
011370 华商均衡成长混合C 2.1933 5.59%
011369 华商均衡成长混合A 2.2577 5.59%
024470 大成至臻回报混合C 1.3663 5.58%
024469 大成至臻回报混合A 1.3714 5.58%
016508 长城数字经济混合C 1.4566 5.57%
008326 东财通信A 2.9976 5.56%
001416 嘉实事件驱动股票 1.1020 5.56%
008327 东财通信C 2.9524 5.56%
016507 长城数字经济混合A 1.4840 5.56%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0575 5.55%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1160 5.55%
160226 国泰民益混合(LOF)C 3.1335 5.52%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.7350 5.52%
160220 国泰民益混合(LOF)A 3.1069 5.52%
162201 宏利成长混合 4.4101 5.50%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2125 5.49%
002692 富国创新科技混合A 2.9790 5.49%
011120 富国创新科技混合C 2.8890 5.48%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1815 5.48%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 2.0867 5.47%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.0434 5.47%
013345 富荣信息技术混合A 1.1292 5.46%