热搜: 机构专用 海富通股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A

2026年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
026433 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0000 100.00%
025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026349 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0000 100.00%
025280 长城兴怡债券C 1.0000 100.00%
026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0000 100.00%
026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0000 100.00%
026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0000 100.00%
026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0000 100.00%
026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0000 100.00%
026491 天弘价值成长混合C 1.0000 100.00%
026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
025302 金鹰鑫泰债券D 1.0000 100.00%
025097 鑫元挚享180天持有债券C 1.0000 100.00%
026490 天弘价值成长混合A 1.0000 100.00%
025301 金鹰鑫泰债券C 1.0000 100.00%
026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 100.00%
026434 华泰柏瑞中证A500指数增强C 1.0000 100.00%
026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0000 100.00%
025300 金鹰鑫泰债券A 1.0000 100.00%
159148 富国国证石油天然气ETF 1.0000 100.00%
026720 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 1.0000 100.00%
026539 融通科技臻选混合发起式C 1.0000 100.00%
025279 长城兴怡债券A 1.0000 100.00%
016981 银河核心优势混合C 1.1329 9.86%
011629 银河核心优势混合A 1.1458 9.86%
026068 新华低碳经济混合发起A 1.1852 9.74%
026069 新华低碳经济混合发起C 1.1848 9.73%
026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 1.0291 9.36%
026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 1.0289 9.36%
024456 银华成长智选混合C 1.3328 8.96%
024455 银华成长智选混合A 1.3371 8.96%
008987 广发上海金ETF联接C 2.3002 8.40%
021738 广发上海金ETF联接F 2.3445 8.40%
008986 广发上海金ETF联接A 2.3448 8.40%
015839 广发招利混合C 1.3673 8.02%
015838 广发招利混合A 1.3897 8.02%
398021 中海能源策略混合 0.9150 8.00%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.0987 7.96%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.1268 7.95%
015642 银华数字经济股票发起式C 2.2451 7.89%
015641 银华数字经济股票发起式A 2.2633 7.88%
018391 南方上海金ETF联接A 2.2158 7.86%
018392 南方上海金ETF联接C 2.1992 7.85%
021004 南方上海金ETF联接I 2.2152 7.85%
009505 富国上海金ETF联接C 2.2917 7.77%
009504 富国上海金ETF联接A 2.3365 7.77%
021981 安联中国精选混合A 2.1913 7.69%
021982 安联中国精选混合C 2.1786 7.69%
023685 建信上海金ETF联接D 2.5215 7.66%
009033 建信上海金ETF联接A 2.5756 7.66%
009034 建信上海金ETF联接C 2.5198 7.66%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.0183 7.60%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.0401 7.59%
015060 华夏节能环保股票C 2.5461 7.56%
004640 华夏节能环保股票A 2.6063 7.56%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.9294 7.52%
014661 天弘黄金ETF联接A 2.4649 7.36%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.2493 7.36%
014662 天弘黄金ETF联接C 2.4314 7.36%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.2346 7.36%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.7560 7.34%
518600 广发上海金ETF 10.8481 7.23%
159830 天弘上海金ETF 10.8513 7.23%
518680 富国上海金ETF 10.8782 7.23%
159831 嘉实上海金ETF 10.5076 7.23%
518890 中银上海金ETF 10.4267 7.22%
159834 金ETF 10.8560 7.22%
009477 中银上海金ETF联接A 2.4445 7.18%
009478 中银上海金ETF联接C 2.3994 7.18%
022347 中银上海金ETF联接E 2.4328 7.18%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6215 7.15%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7188 7.15%
018139 中金先进制造混合A 1.4624 7.14%
018140 中金先进制造混合C 1.4419 7.13%
518860 建信上海金ETF 10.4267 7.10%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6630 7.06%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6526 7.05%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.8110 7.03%
017916 国寿安保成长优选股票C 1.2020 7.03%
001042 华夏领先股票 0.7460 7.03%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.2186 6.92%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.2160 6.92%
020434 金信量化精选混合C 1.6603 6.88%
002862 金信量化精选混合A 1.6711 6.88%
015058 华夏高端制造混合C 1.8100 6.85%
001613 长城久祥混合A 1.8463 6.82%
017462 长城久祥混合C 1.8128 6.82%
002345 华夏高端制造混合A 1.8520 6.81%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9901 6.78%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9808 6.78%
015927 西部利得绿色能源混合A 1.2804 6.74%
015928 西部利得绿色能源混合C 1.2642 6.74%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7120 6.70%
006168 德邦乐享生活混合C 1.6821 6.70%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8289 6.64%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8206 6.63%
000929 博时黄金D 10.6353 6.61%
000930 博时黄金I 10.4414 6.61%
022502 国泰黄金ETF联接E 3.9551 6.59%
000218 国泰黄金ETF联接A 3.9693 6.59%
004253 国泰黄金ETF联接C 3.8830 6.59%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.9298 6.56%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.9451 6.56%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1251 6.53%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.1822 6.53%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.5221 6.49%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.5361 6.48%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.3250 6.47%
008142 工银黄金ETF联接A 2.5075 6.47%
020341 工银黄金ETF联接E 2.4894 6.46%
008143 工银黄金ETF联接C 2.4580 6.46%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.6059 6.43%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.5004 6.42%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 2.1629 6.40%
004795 富荣福鑫混合C 0.9609 6.38%
004794 富荣福鑫混合A 0.9636 6.37%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2571 6.37%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2706 6.37%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.4827 6.36%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.6597 6.36%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.4808 6.36%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.6573 6.36%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.3749 6.32%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.4214 6.32%
022653 华安黄金ETF联接I 3.8056 6.31%
001983 中邮低碳配置混合 1.2630 6.31%
000216 华安黄金ETF联接A 3.8065 6.31%
000217 华安黄金ETF联接C 3.7080 6.30%
011145 华安汇宏精选混合C 2.2708 6.29%
011144 华安汇宏精选混合A 2.3379 6.29%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.1212 6.26%
010994 博时创新经济混合A 1.6438 6.26%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.1224 6.26%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7942 6.26%
010995 博时创新经济混合C 1.5786 6.25%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7704 6.25%
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4131 6.25%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.6224 6.24%
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4161 6.24%
005482 博时创新驱动混合A 1.3241 6.20%
005483 博时创新驱动混合C 1.2411 6.19%
159934 易方达黄金ETF 10.9519 6.18%
159937 博时黄金ETF 10.4607 6.17%
002610 博时黄金ETF联接A 3.5694 6.17%
002611 博时黄金ETF联接C 3.4470 6.17%
518800 国泰黄金ETF 10.3560 6.17%
021499 博时黄金ETF联接E 3.5687 6.17%
159812 前海开源黄金ETF 10.4416 6.16%
518660 工银瑞信黄金ETF 10.4938 6.16%
518880 华安黄金ETF 10.4832 6.16%
000598 长盛生态环境混合 5.0000 6.16%
518850 华夏黄金ETF 10.5658 6.15%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.6817 6.14%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.5219 6.14%
589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.1579 6.13%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.5961 6.09%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.5511 6.09%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7017 6.06%
000166 中海信息产业混合A 1.7903 6.06%
018848 中海信息产业混合C 1.7766 6.05%
010792 华安成长先锋混合A 1.3216 6.04%
010793 华安成长先锋混合C 1.2827 6.04%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.2503 6.03%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2928 6.03%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1886 6.03%
026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9864 6.02%
026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9863 6.02%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.2735 6.02%
001279 中海积极增利混合 2.7510 6.01%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.0711 6.00%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 2.0030 5.99%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.0255 5.99%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9103 5.98%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9318 5.98%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8835 5.97%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0335 5.97%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.9800 5.96%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7006 5.92%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.6816 5.92%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.6878 5.90%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.7235 5.90%
019144 东财景气驱动C 1.8466 5.89%
026245 红土创新新兴产业混合C 3.1480 5.89%
019143 东财景气驱动A 1.8698 5.89%
021382 博时科技驱动混合A 2.2077 5.88%
021383 博时科技驱动混合C 2.1855 5.88%
001753 红土创新新兴产业混合A 3.1490 5.88%
020383 华富成长趋势混合C 1.9353 5.85%
410003 华富成长趋势混合A 1.9697 5.85%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.0570 5.84%
011579 汇丰晋信核心成长C 1.0325 5.83%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.4181 5.82%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.4145 5.81%
217020 招商安达灵活配置混合 2.8165 5.76%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.0367 5.75%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.0608 5.75%
020903 广发工程机械ETF联接A 1.5737 5.75%
320013 诺安全球黄金 2.4350 5.75%