| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0086 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0127 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0183 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0221 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0230 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0215 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0213 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0254 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0212 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0193 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0274 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0248 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0265 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0272 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0258 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0226 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0216 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0230 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0213 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0160 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0333 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
1.0387 |
1.56% |
