热搜: 执行官 博时价值增长混合 天弘精选混合A 景顺长城资源垄断混合

2025年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
025368 东财启和混合A 1.0000 100.00%
026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0000 100.00%
026167 国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
025257 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025258 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026296 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0000 100.00%
026295 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
026151 农银创业板指数A 1.0000 100.00%
026042 天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
026149 鹏华上证科创板100指数增强I 1.0000 100.00%
025921 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
026135 泰康裕泽债券A 1.0000 100.00%
026168 国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.7444 100.00%
026152 农银创业板指数C 1.0000 100.00%
026136 泰康裕泽债券C 1.0000 100.00%
026019 平安发现价值混合C 1.0000 100.00%
026147 鹏华上证科创板100指数增强A 1.0000 100.00%
026018 平安发现价值混合A 1.0000 100.00%
026148 鹏华上证科创板100指数增强C 1.0000 100.00%
026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.0000 100.00%
025842 国泰海通创业板综指增强C 1.0000 100.00%
025369 东财启和混合C 1.0000 100.00%
026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.0000 100.00%
025841 国泰海通创业板综指增强A 1.0000 100.00%
026041 天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
025794 中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
025795 中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.9811 6.06%
290008 泰信发展主题混合 2.0900 5.72%
018096 东财价值启航A 0.9008 5.70%
018097 东财价值启航C 0.8852 5.70%
025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0365 5.50%
025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0366 5.50%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.4159 5.46%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.4056 5.46%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5080 5.42%
012703 华夏核心成长混合A 0.8219 5.21%
012710 华夏核心成长混合C 0.7987 5.20%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9538 5.03%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9382 5.02%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0829 4.92%
019437 华商科创创业精选混合A 1.0658 4.75%
019438 华商科创创业精选混合C 1.0652 4.74%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7798 4.58%
006168 德邦乐享生活混合C 1.7208 4.58%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7509 4.58%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7922 4.58%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.0382 4.43%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.0374 4.42%
025656 国金智远量化选股混合A 1.0350 4.40%
410006 华富策略精选混合A 1.9878 4.39%
019235 华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
001728 银华战略新兴定开混合 2.0320 4.38%
025657 国金智远量化选股混合C 1.0342 4.38%
290014 泰信现代服务业混合 2.3450 4.36%
240022 华宝资源优选混合A 5.6480 4.32%
000970 东方红睿元混合 3.6390 4.31%
011068 华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
019747 华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
025470 华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.4887 4.24%
004727 先锋聚优C 1.1099 4.23%
004726 先锋聚优A 1.0908 4.23%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9824 4.23%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
004937 中航混改精选混合C 0.9501 4.23%
004936 中航混改精选混合A 0.9729 4.23%
019143 东财景气驱动A 1.4658 4.16%
019144 东财景气驱动C 1.4482 4.16%
011629 银河核心优势混合A 0.9511 4.10%
016981 银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
014571 东吴安享量化混合C 0.7174 4.03%
580007 东吴安享量化混合A 0.7268 4.02%
007776 汇安量化先锋混合C 1.4647 4.02%
016591 富国汽车智选混合C 0.9419 4.01%
016590 富国汽车智选混合A 0.9601 4.01%
007775 汇安量化先锋混合A 1.5106 4.01%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9332 4.00%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3620 3.92%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3268 3.92%
009853 中加优势企业混合A 1.7376 3.91%
009854 中加优势企业混合C 1.6606 3.90%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0162 3.88%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9854 3.88%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4406 3.75%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.3327 3.74%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.6215 3.74%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.3332 3.73%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.9200 3.73%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.3707 3.72%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.3611 3.72%
025376 安信创业板指数增强A 1.0294 3.72%
025377 安信创业板指数增强C 1.0288 3.71%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.3268 3.71%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7690 3.69%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7414 3.69%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8460 3.68%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.9073 3.68%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8760 3.67%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0240 3.67%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.5273 3.66%
519095 新华行业周期轮换混合A 5.6125 3.66%
021218 中邮核心优势灵活配置混合C 3.0040 3.66%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.9472 3.63%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.8805 3.62%
017967 华富新能源股票型发起式C 1.2002 3.61%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.3566 3.61%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.6629 3.61%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.2208 3.61%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.3381 3.61%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.8472 3.58%
021665 中银周期优选混合发起A 1.6202 3.58%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.8807 3.58%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.9099 3.57%
021666 中银周期优选混合发起C 1.6113 3.57%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.9095 3.57%
001008 工银国企改革股票 2.6230 3.55%
017777 工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.5645 3.50%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.8459 3.47%
159876 华宝有色金属ETF 0.9895 3.45%
159871 银华中证有色金属ETF 1.9289 3.44%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.8063 3.43%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.7355 3.43%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.8147 3.43%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.7215 3.43%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.8043 3.42%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.8041 3.42%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.8213 3.42%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.7433 3.41%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.9334 3.41%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.7544 3.41%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.6272 3.40%
012126 宏利新能源股票A 1.3296 3.39%
012127 宏利新能源股票C 1.3115 3.39%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.6190 3.39%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6589 3.39%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.4677 3.39%
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.4251 3.38%
010235 广发资源优选股票C 1.9165 3.38%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6481 3.38%
005402 广发资源优选股票A 1.9561 3.38%
020735 东财有色增强E 2.2154 3.37%
011631 东财有色增强C 2.1956 3.37%
020360 中海混改红利混合C 1.1660 3.37%
011630 东财有色增强A 2.2272 3.36%
001574 中海混改红利混合A 1.1750 3.34%
009147 建信新能源行业股票A 2.0210 3.34%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.9996 3.34%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.0162 3.34%
015048 建信新能源行业股票C 1.9889 3.34%
110025 易方达资源行业混合 2.1690 3.33%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.3345 3.31%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.3747 3.31%
003092 华商丰利增强定开债A 2.1790 3.30%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.2825 3.29%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.2827 3.29%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.4376 3.29%
003093 华商丰利增强定开债C 2.0980 3.29%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.6391 3.28%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.6539 3.28%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.4261 3.28%
013176 海富通碳中和混合C 0.8098 3.28%
026059 联博中证500指数增强A 1.0283 3.27%
013175 海富通碳中和混合A 0.8272 3.27%
026060 联博中证500指数增强C 1.0281 3.26%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.2522 3.26%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1445 3.26%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.2193 3.25%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4610 3.25%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.0447 3.24%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.0444 3.24%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.4460 3.21%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2744 3.20%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2925 3.20%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8865 3.19%
004982 新华安享多裕定开混合 1.2802 3.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 4.1596 3.18%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8922 3.18%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.9702 3.18%
024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 1.0270 3.17%
024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 1.0264 3.17%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.8615 3.16%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8138 3.16%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8623 3.16%
025373 东方红上证科创板综合指数增强A 1.0293 3.15%
025374 东方红上证科创板综合指数增强C 1.0289 3.15%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.8400 3.13%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.7300 3.13%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.7247 3.13%
016520 中银稳进策略混合C 1.9375 3.11%
002288 中银稳进策略混合A 1.9629 3.11%