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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.1676 | 0.59% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.1756 | 0.58% |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 1.1228 | 0.13% |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 1.1221 | 0.13% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8430 | 0.08% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8423 | 0.07% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0115 | 0.02% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0099 | 0.02% |
| 兴银裕安增利债券A | 0.9952 | 0.02% |
| 兴银裕安增利债券C | 0.9921 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.7287 | 2.60% |
| 华宝科技ETF联接A | 2.1782 | 2.26% |
| 华宝科技ETF联接C | 2.1179 | 2.26% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.8204 | 2.24% |