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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9702 | 0.33% |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9698 | 0.33% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.5264 | 0.04% |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.5218 | 0.04% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0027 | -0.02% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0017 | -0.02% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0126 | -0.04% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0111 | -0.04% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0394 | -0.14% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0381 | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式A | 1.8330 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式C | 1.8226 | 0.51% |