近一月国泰海通创业板综指增强A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通创业板综指增强A025841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0355 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0477 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0463 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0624 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0724 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0735 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0775 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0503 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0617 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0573 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0751 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0851 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0733 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0843 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0633 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0625 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0888 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0825 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0687 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.1330 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.1385 |
2.74% |
