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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9962 | -0.53% |
| 2025-12-05 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0015 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9999 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0027 | 0.00% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0017 | 0.00% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0118 | -0.08% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0103 | -0.08% |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9656 | -0.43% |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9659 | -0.44% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.5143 | -0.79% |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.5096 | -0.80% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0292 | -0.98% |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0279 | -0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
