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2025年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025440 永赢启航慧选混合C 1.0000 100.00%
025995 大成荣享混合A 1.0000 100.00%
025994 银华盛安六个月持有混合C 1.0000 100.00%
025581 财通消费优选混合发起C 1.0000 100.00%
025996 大成荣享混合C 1.0000 100.00%
025036 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025335 人保中证500指数增强C 1.0000 100.00%
024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 1.0000 100.00%
025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0000 100.00%
025957 新华科技优选混合发起C 1.0000 100.00%
026021 华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
026022 华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
159136 广发中证A50ETF 1.0000 100.00%
025275 博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
025271 浦银安盛稳健双利债券C 1.0000 100.00%
026039 长信稳健添益债券A 1.0000 100.00%
025334 人保中证500指数增强A 1.0000 100.00%
024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 1.0000 100.00%
025310 国泰海通招阳混合发起 1.0000 100.00%
025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0000 100.00%
026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0000 100.00%
026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0000 100.00%
025037 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
025956 新华科技优选混合发起A 1.0000 100.00%
026040 长信稳健添益债券C 1.0000 100.00%
025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 100.00%
025439 永赢启航慧选混合A 1.0000 100.00%
025658 国金科创创业量化选股股票A 1.0000 100.00%
026003 鹏安核心优选混合发起式A 1.0000 100.00%
026090 上银医疗创新混合发起式C 1.0000 100.00%
025659 国金科创创业量化选股股票C 1.0000 100.00%
025911 东方红中证全指指数增强A 1.0000 100.00%
025912 东方红中证全指指数增强C 1.0000 100.00%
025255 鹏扬港股通精选混合A 1.0000 100.00%
025580 财通消费优选混合发起A 1.0000 100.00%
023174 兴华景成混合C 1.2524 4.26%
023173 兴华景成混合A 1.2547 4.26%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6734 2.07%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6470 2.06%
018189 东财景气成长C 0.6916 1.90%
018188 东财景气成长A 0.7031 1.90%
007533 格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
007534 格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
007771 同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
007770 同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
006692 金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
006693 金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
008842 同泰远见混合A 0.7652 1.24%
008843 同泰远见混合C 0.7492 1.24%
020210 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7552 0.91%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7632 0.91%
001955 中欧养老产业混合A 2.9668 0.85%
012778 中欧养老产业混合C 2.8646 0.84%
021195 格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
021194 格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
008050 同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
008051 同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
008841 德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
515720 富国中证金融科技主题ETF 0.8738 0.78%
008840 德邦大消费混合A 0.8428 0.78%
159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.8831 0.77%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3161 0.76%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.7773 0.75%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7157 0.75%
159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.8557 0.74%
516860 博时金融科技ETF 1.3651 0.74%
563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.8678 0.74%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8013 0.73%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 0.72%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
563570 兴业中证金融科技ETF 0.9320 0.72%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2004 0.71%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 0.69%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.1355 0.68%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.3926 0.68%
005233 广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
270001 广发聚富混合 1.0939 0.66%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.7474 0.66%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.1441 0.66%
012449 广发睿毅领先混合C 2.5036 0.66%
003190 创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.1431 0.65%
003191 创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1041 0.64%
001763 广发多策略混合 1.7250 0.64%
023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1015 0.63%
007872 金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
020436 金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
018776 金信精选成长混合A 1.6584 0.60%
018777 金信精选成长混合C 1.6361 0.60%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
015481 中欧睿见混合C 0.8953 0.54%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7060 0.54%
023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0622 0.53%
017981 东财成长优选A 0.7076 0.53%
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0648 0.53%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1655 0.53%
010429 中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9783 0.52%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1694 0.52%
024832 广发北证50成份指数F 1.7049 0.52%
017512 广发北证50成份指数A 1.7049 0.52%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2181 0.52%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1098 0.52%
017513 广发北证50成份指数C 1.6900 0.52%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4059 0.52%
024828 建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.52%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4209 0.52%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1060 0.51%
020828 东财北证50A 1.8330 0.51%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
024829 建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.51%
017516 易方达北证50成份指数C 1.4488 0.51%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4867 0.51%
017525 华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0200 0.51%
017521 富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
000124 华宝服务优选混合 3.9680 0.51%
017515 易方达北证50成份指数A 1.4617 0.51%
023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 0.51%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
020829 东财北证50C 1.8226 0.51%
017982 东财成长优选C 0.6941 0.51%
018113 工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.3273 0.51%
024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3894 0.51%
018112 工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
017526 华夏北证50成份指数C 1.3568 0.51%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.3790 0.51%
017522 富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0179 0.50%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.4045 0.50%
024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.3156 0.50%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4788 0.50%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.4211 0.50%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4739 0.49%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 0.47%
025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0085 0.47%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.5108 0.47%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
015614 华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
005445 华宝价值发现混合A 1.6394 0.47%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4974 0.47%
025665 中金北证50指数增强发起C 0.9451 0.46%
014734 广发睿合混合A 1.0305 0.45%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8558 0.45%
014735 广发睿合混合C 1.0153 0.45%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5753 0.45%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8870 0.45%
025664 中金北证50指数增强发起A 0.9454 0.45%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5661 0.44%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.6124 0.44%
023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0547 0.43%
005676 易方达标普消费品指数C 3.2810 0.43%
023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0526 0.43%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 1.0300 0.42%
118002 易方达标普消费品指数A 3.3460 0.42%
008099 广发价值领先混合A 1.6932 0.42%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2112 0.41%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9891 0.41%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9620 0.41%
012420 广发价值领先混合C 1.6482 0.41%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.0412 0.41%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.9790 0.41%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2065 0.41%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0918 0.40%