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国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025036)

近一月国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联多元配置3个月持有混合(FOF)A025036净值及计算阶段收益
近一月025036基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.17%
2026-09-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0184 -0.08%
2026-09-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.01%
2026-09-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.02%
2026-09-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.05%
2026-09-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.11%
2026-09-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.13%
2026-09-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.25%
2026-09-01 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.03%
2026-08-31 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.10%
2026-08-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.00%
2026-08-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.02%
2026-08-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.01%
2026-08-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0213 -0.01%
2026-08-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.00%
2026-08-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.11%
2026-08-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 0.13%
2026-08-19 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.30%
2026-08-18 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.01%
2026-08-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0222 0.17%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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