热搜: 统计局 大成价值增长混合A 海富通股票混合 易方达消费行业股票

2025年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026020 东财证券30E 1.3462 100.00%
512620 天弘中证农业主题ETF 1.0000 100.00%
025431 中金中证全指指数增强C 1.0000 100.00%
159108 博时工业软件ETF 1.0000 100.00%
025430 中金中证全指指数增强A 1.0000 100.00%
024403 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0001 100.00%
024402 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 1.0001 100.00%
026015 宏利印度股票(QDII)C 1.4815 100.00%
025713 富国安元120天持有期债券发起式A 1.0000 100.00%
159127 南方中证港股通高股息投资ETF 1.0000 100.00%
025714 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0000 100.00%
004727 先锋聚优C 1.1104 2.95%
004726 先锋聚优A 1.0911 2.95%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4952 2.95%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4867 2.94%
019917 富国医药创新股票C 1.7890 2.86%
019916 富国医药创新股票A 1.8086 2.86%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3460 2.75%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3248 2.74%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5046 2.74%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3598 2.73%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4769 2.73%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3600 2.72%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4901 2.69%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.2435 2.66%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4842 2.65%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.2283 2.65%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4901 2.65%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8875 2.65%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.7505 2.64%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4261 2.64%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.7522 2.61%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.9073 2.60%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8487 2.58%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.7698 2.56%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.7461 2.55%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1339 2.54%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8425 2.54%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8379 2.54%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1338 2.54%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.9069 2.53%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.9010 2.52%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3471 2.49%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8327 2.49%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8154 2.49%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3457 2.48%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.4195 2.46%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.5621 2.44%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.9143 2.44%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5785 2.43%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0762 2.42%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5565 2.41%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0741 2.41%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0577 2.40%
007718 中银创新医疗混合A 2.0992 2.40%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.1228 2.40%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.1214 2.39%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0749 2.39%
010500 中银创新医疗混合C 2.0634 2.39%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8589 2.39%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2328 2.38%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2102 2.36%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.7144 2.35%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8507 2.35%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6633 2.35%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8510 2.35%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6757 2.34%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.7421 2.34%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2470 2.33%
159102 华安恒生生物科技ETF 0.8927 2.33%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2581 2.33%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3611 2.32%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.8416 2.31%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3642 2.31%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6555 2.31%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1931 2.31%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3513 2.31%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7548 2.30%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7645 2.30%
159105 易方达恒生生物科技ETF 1.0151 2.30%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6518 2.30%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1758 2.30%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1719 2.30%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0340 2.29%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7664 2.29%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9848 2.28%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0272 2.28%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7601 2.28%
013348 创金合信大健康混合A 0.7483 2.28%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1501 2.27%
018529 华宝大健康混合C 2.4972 2.27%
013349 创金合信大健康混合C 0.7342 2.27%
025557 华宝大健康混合D 2.5365 2.27%
006881 华宝大健康混合A 2.5365 2.27%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3183 2.26%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.1492 2.26%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1897 2.25%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1578 2.25%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.3399 2.24%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7200 2.23%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6995 2.23%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.3495 2.23%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7507 2.23%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3524 2.23%
012284 光大健康优加混合A 0.8618 2.23%
018076 光大健康优加混合C 0.8809 2.23%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.2595 2.22%
024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.2667 2.22%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.2672 2.22%
003857 前海开源周期优选混合A 3.2180 2.21%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9361 2.21%
003858 前海开源周期优选混合C 3.1745 2.21%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6735 2.20%
019621 汇安行业优选混合C 1.1205 2.19%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7344 2.19%
008359 华安医疗创新混合A 1.2476 2.18%
019620 汇安行业优选混合A 1.1277 2.18%
013483 华安医疗创新混合C 1.2174 2.18%
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0723 2.17%
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0714 2.16%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.6573 2.16%
010592 南方医药创新股票A 0.6800 2.16%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.7568 2.16%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9991 2.16%
010593 南方医药创新股票C 0.6611 2.16%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.7524 2.16%
019783 华安健康主题混合A 1.4640 2.15%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4033 2.15%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1746 2.15%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4550 2.15%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1785 2.15%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9966 2.15%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4386 2.15%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8889 2.14%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7291 2.14%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4118 2.14%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4530 2.14%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4547 2.14%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7492 2.14%
019784 华安健康主题混合C 1.4489 2.14%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8883 2.14%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9463 2.13%
001900 诺安精选价值混合A 1.6837 2.13%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8978 2.13%
022150 诺安精选价值混合C 1.6698 2.12%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5191 2.12%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5212 2.12%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9526 2.12%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9152 2.12%
013038 长城大健康混合C 0.9554 2.11%
013037 长城大健康混合A 0.9856 2.11%
005494 鑫元价值精选混合C 1.2862 2.10%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7988 2.10%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8166 2.10%
005493 鑫元价值精选混合A 1.3410 2.10%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6594 2.10%
011917 山证资管品质生活混合A 0.6593 2.09%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.0693 2.09%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5059 2.09%
011918 山证资管品质生活混合C 0.6418 2.08%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9781 2.08%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8630 2.07%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8626 2.07%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6774 2.06%
009414 中银大健康股票A 1.6791 2.06%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9810 2.06%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 2.06%
010321 中银大健康股票C 1.6465 2.06%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6514 2.06%
002938 中银证券健康产业混合 2.3342 2.06%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9791 2.05%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9983 2.03%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.5212 2.02%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9418 2.02%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.3512 2.02%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.3694 2.02%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4940 2.01%
010387 易方达医药生物股票A 0.8775 2.00%
000969 前海开源大安全混合 3.2160 2.00%
010388 易方达医药生物股票C 0.8604 1.99%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7721 1.99%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7626 1.98%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1100 1.98%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9239 1.98%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9010 1.97%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8110 1.97%
018045 东方创新医疗股票A 1.0840 1.97%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7710 1.96%
018046 东方创新医疗股票C 1.0691 1.96%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7810 1.95%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.0870 1.95%
001801 汇添富达欣混合A 2.5610 1.95%
018835 广发成长启航混合A 2.4944 1.93%
010159 中银医疗保健混合C 2.6578 1.93%
005689 中银医疗保健混合A 2.7123 1.93%
018836 广发成长启航混合C 2.4815 1.93%
010091 中信建投医药健康C 0.7372 1.92%
010090 中信建投医药健康A 0.7681 1.92%
003284 中邮医药健康混合A 2.2782 1.91%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5135 1.91%