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2025年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025147 华富裕诚一年持有期债券C 1.0223 100.00%
025145 华富安颐九个月持有期债券C 1.1197 100.00%
025884 东方城镇消费主题混合C 0.9060 100.00%
025935 路博迈中证A500指数增强B 1.1957 100.00%
025143 华富富泽六个月持有期债券C 1.0502 100.00%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.6661 6.15%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.6346 6.13%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.6119 6.12%
005967 鹏华创新驱动混合 1.9532 6.08%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.9324 5.60%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.9596 5.60%
005894 华夏优势精选股票 1.5068 5.44%
008308 华夏见龙精选混合 1.6303 5.41%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.5045 5.28%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.4833 5.27%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7328 5.27%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7159 5.26%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.5920 5.12%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.6035 5.11%
005299 万家成长优选混合A 4.2293 5.06%
005300 万家成长优选混合C 4.0651 5.05%
014162 万家人工智能混合C 3.5887 5.04%
006281 万家人工智能混合A 3.7024 5.04%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.4825 5.02%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.1559 5.01%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.4998 5.01%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.1130 5.01%
010912 国泰成长价值混合A 1.0867 4.99%
530019 建信社会责任混合A 2.9910 4.98%
021541 建信社会责任混合C 2.9720 4.98%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9890 4.97%
010913 国泰成长价值混合C 1.0616 4.97%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0106 4.96%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.1941 4.95%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0989 4.95%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0934 4.89%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4978 4.89%
012650 博时半导体主题混合A 1.2931 4.85%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.1351 4.84%
012651 博时半导体主题混合C 1.2602 4.84%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.1352 4.84%
009708 工银新兴制造混合C 2.8405 4.82%
009707 工银新兴制造混合A 2.9006 4.82%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.5219 4.81%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.5282 4.81%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9748 4.81%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5712 4.80%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5986 4.80%
005682 财通资管消费精选混合A 2.0288 4.80%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.6783 4.78%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.6784 4.78%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9910 4.76%
018359 华富数字经济混合C 1.4494 4.76%
018358 华富数字经济混合A 1.4633 4.76%
005819 国泰优势行业混合A 2.5954 4.75%
015585 国泰优势行业混合C 2.5423 4.74%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.0270 4.74%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8850 4.72%
014686 招商核心装备混合A 0.7313 4.71%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.7950 4.71%
001613 长城久祥混合A 1.5906 4.71%
011949 东吴多策略混合C 2.0818 4.71%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.7570 4.71%
580009 东吴多策略混合A 2.1219 4.71%
017462 长城久祥混合C 1.5640 4.71%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1335 4.69%
014687 招商核心装备混合C 0.7123 4.69%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.5643 4.69%
580002 东吴双动力混合A 0.6232 4.69%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1600 4.68%
001279 中海积极增利混合 2.0560 4.68%
011241 东吴双动力混合C 0.6169 4.68%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.5270 4.68%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.9915 4.68%
398011 中海分红增利混合 0.8120 4.67%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 1.0018 4.67%
519158 新华趋势领航混合 3.2870 4.66%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8460 4.65%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1067 4.62%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0886 4.62%
024459 华商致远回报混合A 1.4884 4.59%
519935 长信创新驱动股票 2.2390 4.58%
024460 华商致远回报混合C 1.4856 4.58%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7355 4.58%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7520 4.58%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0048 4.56%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0274 4.56%
001040 新华策略精选股票A 2.1116 4.56%
025415 新华策略精选股票C 2.1112 4.56%
012496 同泰行业优选股票A 0.5309 4.55%
012497 同泰行业优选股票C 0.5220 4.55%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.2321 4.54%
015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.1936 4.54%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.2506 4.54%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.7155 4.54%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2656 4.53%
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.2104 4.53%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7116 4.52%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.7138 4.52%
001933 华商新兴活力混合 1.9440 4.52%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.7676 4.52%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.7004 4.52%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2507 4.52%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.7138 4.52%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.7674 4.51%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7321 4.51%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7014 4.51%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2352 4.51%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.6370 4.51%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.6056 4.50%
009243 中加核心智造混合C 2.1266 4.49%
007353 工银科技创新混合 2.3476 4.49%
015724 英大碳中和混合A 1.1948 4.49%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6614 4.49%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5705 4.49%
010372 大成成长进取混合C 1.6480 4.49%
010371 大成成长进取混合A 1.6815 4.49%
009242 中加核心智造混合A 2.1746 4.49%
015725 英大碳中和混合C 1.1813 4.48%
011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.8273 4.48%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.0012 4.48%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.9711 4.48%
011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.8463 4.48%
014299 宏利先进制造股票A 1.1175 4.47%
014300 宏利先进制造股票C 1.1041 4.47%
011488 申万菱信乐享混合A 1.3333 4.45%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.7741 4.45%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7703 4.45%
007340 南方科技创新混合A 2.6733 4.45%
022740 申万菱信乐享混合C 1.3289 4.45%
007341 南方科技创新混合C 2.5315 4.45%
012199 国金核心资产一年持有C 1.2692 4.44%
012198 国金核心资产一年持有A 1.2956 4.44%
159582 博时中证半导体产业ETF 2.2051 4.43%
561980 招商中证半导体产业ETF 2.0065 4.43%
013841 银华集成电路混合C 1.4939 4.43%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0803 4.43%
011369 华商均衡成长混合A 1.7416 4.43%
016579 长安宏观策略混合C 2.2150 4.43%
013840 银华集成电路混合A 1.5057 4.43%
011370 华商均衡成长混合C 1.6944 4.42%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6498 4.42%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2695 4.42%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6642 4.42%
022735 申万菱信新经济混合C 1.2535 4.41%
000166 中海信息产业混合A 1.3501 4.41%
740001 长安宏观策略混合A 2.2500 4.41%
001416 嘉实事件驱动股票 0.9480 4.41%
018848 中海信息产业混合C 1.3411 4.41%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0837 4.41%
008655 招商科技创新混合A 1.8658 4.40%
008656 招商科技创新混合C 1.7830 4.40%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.7965 4.40%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.7701 4.40%
005774 华夏产业升级混合A 2.2663 4.39%
015059 华夏产业升级混合C 2.2171 4.39%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8485 4.38%
018998 景顺长城研究精选股票C 2.5710 4.38%
001194 景顺长城稳健回报混合A 4.2410 4.38%
001407 景顺长城稳健回报混合C 4.1080 4.37%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.6099 4.37%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5849 4.37%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7742 4.37%
015058 华夏高端制造混合C 1.5280 4.37%
000688 景顺长城研究精选股票A 2.6050 4.37%
019427 中银数字经济混合C 1.6579 4.36%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.5644 4.36%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3056 4.36%
019426 中银数字经济混合A 1.6690 4.36%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.9400 4.36%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.5658 4.36%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.1151 4.35%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.1253 4.35%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.3339 4.34%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9999 4.34%
008919 永赢科技驱动A 1.9952 4.34%
002345 华夏高端制造混合A 1.5610 4.34%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0266 4.34%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9941 4.33%
008920 永赢科技驱动C 1.9726 4.33%
022717 永赢锐见进取混合A 1.7291 4.33%
022718 永赢锐见进取混合C 1.7210 4.33%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7439 4.32%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.1030 4.32%
024433 嘉实成长共赢混合A 1.4285 4.32%
024434 嘉实成长共赢混合C 1.4258 4.32%
008129 湘财长源股票型C 1.0439 4.31%
021593 上银数字经济混合发起式A 1.5527 4.31%
021594 上银数字经济混合发起式C 1.5457 4.31%
013312 工银主题策略混合C 4.5320 4.30%
588890 南方上证科创板芯片ETF 2.7150 4.30%
008128 湘财长源股票型A 1.0786 4.30%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.4487 4.30%
005310 广发电子信息传媒股票A 3.2934 4.30%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.4072 4.30%
010236 广发电子信息传媒股票C 3.2307 4.30%
007113 永赢高端制造混合A 1.8334 4.29%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.5463 4.29%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.4166 4.29%
481015 工银主题策略混合A 4.6240 4.29%