热搜: 渣打银行 大成2020生命周期混合A 南方全球精选配置 长信金利趋势混合A

2025年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 100.00%
290014 泰信现代服务业混合 1.7280 4.92%
290008 泰信发展主题混合 1.5200 4.83%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2619 3.69%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2406 3.68%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2526 3.68%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9525 3.65%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9083 3.62%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1215 3.46%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1199 3.42%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1023 3.42%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8615 3.42%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8505 3.42%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7256 3.39%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7078 3.39%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3746 2.88%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3133 2.81%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3168 2.81%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3121 2.79%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2136 2.76%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2469 2.76%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2219 2.75%
501018 南方原油A 1.1679 2.72%
006476 南方原油C 1.1307 2.72%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1525 2.69%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1589 2.64%
003321 易方达原油C类人民币 1.0813 2.63%
161129 易方达原油A类人民币 1.1271 2.63%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2082 2.23%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1134 2.16%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1146 2.16%
016814 国联中证煤炭指数C 1.9510 2.15%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1184 2.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1539 2.14%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1479 2.14%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9670 2.13%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1170 2.12%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1340 2.11%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.7005 2.07%
516020 华宝化工ETF 0.7425 2.07%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7728 2.06%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7559 2.06%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8483 2.02%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7568 2.02%
019589 东财化工A 1.1796 2.02%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7618 2.01%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.3728 2.01%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.3696 2.01%
022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.1802 2.01%
019590 东财化工C 1.1715 2.01%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8535 2.01%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.2100 2.01%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6937 2.00%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6996 2.00%
516570 易方达中证石化产业ETF 0.8541 2.00%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.2143 2.00%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7862 2.00%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.7889 1.99%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7948 1.99%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.5780 1.97%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.5785 1.97%
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0067 1.95%
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0066 1.94%
020105 易方达石油化工ETF联接C 1.2410 1.93%
020104 易方达石油化工ETF联接A 1.2475 1.93%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.0101 1.92%
022327 宏利高端装备股票A 1.2677 1.91%
013486 尚正竞争优势混合发起C 1.2784 1.91%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.0181 1.91%
013485 尚正竞争优势混合发起A 1.3113 1.91%
022328 宏利高端装备股票C 1.2641 1.91%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2790 1.88%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3095 1.88%
013896 宝盈成长精选混合C 1.0206 1.85%
013895 宝盈成长精选混合A 1.0400 1.84%
002149 嘉实新优选混合 1.2990 1.80%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.0760 1.73%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0893 1.73%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4578 1.69%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5487 1.69%
022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 3.6471 1.65%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.8620 1.64%
012847 诺安积极回报混合C 2.1680 1.64%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 3.6373 1.64%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.5549 1.63%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.5418 1.63%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9118 1.63%
001706 诺安积极回报混合A 2.0600 1.63%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.7011 1.62%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.7203 1.62%
520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0463 1.62%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3279 1.62%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.0037 1.62%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9223 1.62%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0092 1.61%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.1391 1.61%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.6521 1.61%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3227 1.61%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.7070 1.61%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3005 1.60%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3005 1.60%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8166 1.60%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8688 1.60%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9378 1.59%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.6246 1.57%
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.2441 1.57%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.2304 1.57%
022293 前海开源优选领航股票C 1.3351 1.57%
022292 前海开源优选领航股票A 1.3395 1.57%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.2864 1.56%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.2786 1.56%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.1312 1.56%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5846 1.56%
023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 4.6123 1.56%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.1178 1.55%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.2885 1.55%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3252 1.55%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8326 1.55%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8407 1.55%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.5175 1.55%
163208 诺安油气能源 1.0360 1.54%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.5208 1.54%
011888 民生加银周期优选混合A 0.9341 1.52%
011889 民生加银周期优选混合C 0.9182 1.51%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2187 1.51%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8734 1.51%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2187 1.51%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2734 1.50%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5510 1.48%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6781 1.46%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.5687 1.46%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6492 1.46%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.5603 1.46%
005660 嘉实资源精选股票A 4.3758 1.46%
005661 嘉实资源精选股票C 4.2296 1.46%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.9394 1.45%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.9184 1.45%
021712 南方周期优选混合发起C 1.4298 1.45%
021711 南方周期优选混合发起A 1.4392 1.44%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4898 1.44%
011068 华宝资源优选混合C 4.6720 1.43%
240022 华宝资源优选混合A 4.7590 1.43%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1858 1.42%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.0944 1.40%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7700 1.40%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9224 1.40%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9080 1.40%
018023 华商上游产业股票C 3.5319 1.40%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.0721 1.40%
005161 华商上游产业股票A 3.5877 1.40%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9424 1.40%
013285 上银价值增长3个月持有期混合C 1.1503 1.39%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7503 1.39%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9540 1.39%
013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.1637 1.39%
013491 同泰金融精选股票C 1.1911 1.39%
013490 同泰金融精选股票A 1.2101 1.39%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6357 1.38%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4050 1.38%
020735 东财有色增强E 1.9309 1.38%
011631 东财有色增强C 1.9137 1.38%
011630 东财有色增强A 1.9403 1.38%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.3090 1.37%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8313 1.37%
002030 中信保诚新选混合B 1.6296 1.37%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.2703 1.37%
017839 银华清洁能源产业混合A 1.1435 1.37%
001402 中信保诚新选混合A 1.6593 1.37%
017840 银华清洁能源产业混合C 1.1327 1.37%
016488 东财产业优选C 1.0971 1.36%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.0591 1.36%
022358 民生加银龙头优选股票C 1.1832 1.36%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.0407 1.36%
023449 上银资源精选混合发起式C 1.4413 1.36%
012815 宝盈新兴产业混合C 1.1179 1.36%
023448 上银资源精选混合发起式A 1.4441 1.36%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4111 1.36%
001128 宝盈新兴产业混合A 1.1469 1.36%
016487 东财产业优选A 1.1220 1.36%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.2297 1.35%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2107 1.35%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8230 1.35%
008860 民生加银龙头优选股票A 1.1877 1.35%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1783 1.35%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6090 1.34%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6335 1.34%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5677 1.34%
018290 广发龙头优选混合C 2.0711 1.34%
005910 广发龙头优选混合A 2.0951 1.34%
001336 鹏华弘益混合A 1.9863 1.33%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1727 1.33%
001337 鹏华弘益混合C 1.9498 1.33%
010235 广发资源优选股票C 1.7190 1.33%
005402 广发资源优选股票A 1.7533 1.33%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5563 1.33%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3935 1.33%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5607 1.32%
400015 东方新能源汽车混合 2.9169 1.32%