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2025年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.3164 8.35%
013491 同泰金融精选股票C 1.2281 6.57%
013490 同泰金融精选股票A 1.2474 6.57%
005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.1135 6.04%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.0851 5.89%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.0665 5.89%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1520 5.70%
400015 东方新能源汽车混合 3.0037 5.38%
001614 东方区域发展混合 1.5072 5.37%
002174 东方互联网嘉混合 1.4300 5.33%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.3693 5.27%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3470 5.25%
002149 嘉实新优选混合 1.3240 5.25%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6432 5.23%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3540 5.23%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5495 5.23%
012127 宏利新能源股票C 1.2736 5.22%
012126 宏利新能源股票A 1.2903 5.22%
011815 恒越优势精选混合A 1.3153 5.19%
400032 东方主题精选混合 1.1529 5.15%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.3968 5.08%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.4079 5.08%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.8084 4.98%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.7373 4.98%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.2190 4.94%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.2424 4.94%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.1098 4.89%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.1101 4.88%
159692 证券ETF东财 1.3937 4.88%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1398 4.88%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2632 4.86%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.1577 4.85%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4611 4.85%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2768 4.84%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0708 4.84%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.3698 4.84%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2770 4.84%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.5716 4.84%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.1392 4.84%
512000 华宝券商ETF 0.6103 4.84%
017967 华富新能源股票型发起式C 1.1215 4.83%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2198 4.81%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 1.0150 4.81%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1673 4.80%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.2096 4.79%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.2139 4.77%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.2146 4.77%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.1095 4.76%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.1267 4.76%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8421 4.74%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.9893 4.74%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8423 4.74%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8592 4.74%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.5488 4.73%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.5404 4.72%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.5022 4.69%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.4959 4.68%
001616 嘉实环保低碳股票 3.1320 4.68%
016043 东财证券30A 1.3838 4.65%
016044 东财证券30C 1.3683 4.64%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.2518 4.64%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.0743 4.63%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.8752 4.63%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7332 4.62%
006098 华宝券商ETF联接A 1.7769 4.62%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8969 4.62%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.8602 4.62%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3199 4.61%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3660 4.61%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.4127 4.61%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3661 4.61%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.8881 4.61%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3964 4.61%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0626 4.61%
002803 东方红沪港深混合 2.3200 4.60%
020425 方正富邦致盛混合C 1.4015 4.60%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.2437 4.60%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.2518 4.60%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2530 4.60%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.2344 4.60%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2088 4.60%
020424 方正富邦致盛混合A 1.4221 4.60%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2545 4.59%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.3516 4.59%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.5624 4.59%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2070 4.59%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3982 4.59%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4624 4.59%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3457 4.59%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4382 4.59%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3788 4.58%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.4214 4.58%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.5515 4.58%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.3070 4.58%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.3443 4.58%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3867 4.58%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.3989 4.58%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3407 4.58%
017041 富国碳中和混合A 1.0690 4.57%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.3121 4.57%
017042 富国碳中和混合C 1.0525 4.57%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.2253 4.56%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0692 4.56%
013294 东方红智选三年持有混合A 0.9198 4.56%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.2095 4.56%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2942 4.56%
013295 东方红智选三年持有混合C 0.9073 4.55%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.2222 4.55%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0815 4.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3093 4.55%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.8332 4.55%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1960 4.55%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2835 4.55%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.2997 4.54%
000550 广发新动力混合A 2.3380 4.51%
025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0129 4.47%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0006 4.46%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.4595 4.46%
025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0131 4.46%
510200 汇安上证证券ETF 1.3282 4.45%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8007 4.45%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7910 4.45%
007713 华富科技动能混合A 1.9657 4.44%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.4567 4.44%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.3800 4.43%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.4271 4.43%
017968 华富科技动能混合C 1.9361 4.43%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.4350 4.42%
005296 南华丰淳混合A 1.9620 4.42%
005297 南华丰淳混合C 1.8648 4.41%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8764 4.41%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8680 4.40%
006167 德邦乐享生活混合A 1.5969 4.40%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8036 4.40%
020682 建信环保产业股票C 1.1900 4.39%
006168 德邦乐享生活混合C 1.5703 4.39%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9624 4.38%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.8431 4.38%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9697 4.38%
159566 易方达国证新能源电池ETF 2.1557 4.37%
001166 建信环保产业股票A 1.1940 4.37%
013050 兴业能源革新股票C 1.0350 4.37%
013049 兴业能源革新股票A 1.0563 4.37%
159637 新能源车龙头ETF 0.9139 4.37%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0961 4.37%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1322 4.36%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1388 4.36%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.9113 4.36%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9086 4.35%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8998 4.35%
001864 中海魅力长三角混合 3.9090 4.35%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2303 4.34%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8098 4.32%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8181 4.31%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8074 4.30%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0047 4.30%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9761 4.28%
233001 大摩基础行业混合 0.7566 4.27%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0553 4.27%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0493 4.26%
016590 富国汽车智选混合A 0.9307 4.26%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2397 4.26%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.2440 4.26%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4702 4.25%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4225 4.25%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8546 4.24%
016591 富国汽车智选混合C 0.9143 4.24%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.3189 4.23%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2758 4.23%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8615 4.23%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1620 4.22%
290014 泰信现代服务业混合 1.6310 4.22%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8770 4.22%
017165 易米低碳经济股票发起A 1.1494 4.22%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8885 4.22%
017166 易米低碳经济股票发起C 1.1348 4.21%
011513 天弘中证新能源车C 1.2017 4.18%
011512 天弘中证新能源车A 1.2125 4.18%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6135 4.18%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8650 4.17%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6049 4.17%
024504 平安中证新能车ETF联接E 0.8651 4.17%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8504 4.16%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1520 4.16%
010806 东财新能源车C 1.2299 4.15%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.1983 4.15%
010805 东财新能源车A 1.2537 4.15%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.1704 4.14%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2513 4.14%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.5522 4.13%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7915 4.13%
017048 富安达产业优选混合A 1.0754 4.13%
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.2833 4.13%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.5439 4.13%
017049 富安达产业优选混合C 1.0614 4.13%
006250 摩根动力精选混合A 3.0178 4.13%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.8045 4.13%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2883 4.13%
013137 摩根动力精选混合C 2.9684 4.12%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7678 4.12%