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2025年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6933 3.76%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1788 3.65%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1590 3.64%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0215 3.35%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0148 3.34%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2930 3.32%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2844 3.31%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.1130 3.27%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.1151 3.27%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1748 3.22%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1234 3.02%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1089 3.01%
006433 平安鑫利混合C 1.3471 2.75%
003626 平安鑫利混合A 1.3585 2.75%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.0599 2.69%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0517 2.69%
010091 中信建投医药健康C 0.6936 2.68%
010090 中信建投医药健康A 0.7200 2.67%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7473 2.47%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7168 2.46%
010709 安信医药健康股票A 1.2346 2.38%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7279 2.38%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7169 2.37%
010710 安信医药健康股票C 1.2084 2.37%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9732 2.35%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9729 2.35%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7820 2.30%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.7520 2.29%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1443 2.27%
005117 金信价值精选混合A 1.4885 2.25%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1457 2.25%
007553 中信建投医改混合C 1.4695 2.24%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3753 2.24%
005118 金信价值精选混合C 1.2773 2.24%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3538 2.24%
002408 中信建投医改混合A 1.7962 2.24%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0467 2.18%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0365 2.18%
022852 中航优选领航混合发起A 1.5798 2.13%
022853 中航优选领航混合发起C 1.5755 2.13%
017900 鹏华医药科技股票C 1.3022 2.11%
001230 鹏华医药科技股票A 1.5496 2.11%
000339 长城医疗保健混合A 2.9126 2.05%
015562 长城医疗保健混合C 2.8595 2.04%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2032 2.04%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2049 2.03%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.0300 1.88%
006364 招商丰韵混合A 1.4006 1.88%
006365 招商丰韵混合C 1.3332 1.87%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9040 1.87%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0430 1.86%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9190 1.86%
008359 华安医疗创新混合A 1.0921 1.84%
013483 华安医疗创新混合C 1.0685 1.83%
002938 中银证券健康产业混合 2.1766 1.79%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9530 1.77%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.6700 1.77%
000854 鹏华养老产业股票 2.4230 1.76%
005689 中银医疗保健混合A 2.4254 1.76%
010159 中银医疗保健混合C 2.3811 1.76%
006603 嘉实互融精选股票A 1.7405 1.75%
004683 建信高端医疗股票A 1.3622 1.74%
016352 建信高端医疗股票C 1.3474 1.74%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6920 1.74%
020232 嘉实互融精选股票C 1.7297 1.74%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6590 1.72%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7443 1.71%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.6431 1.71%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6882 1.71%
001801 汇添富达欣混合A 2.3770 1.71%
019029 华宝医药生物混合C 3.1190 1.70%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7271 1.69%
002165 汇添富达欣混合C 2.2850 1.69%
240020 华宝医药生物混合A 3.1240 1.69%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7149 1.69%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7948 1.68%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8059 1.68%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3630 1.66%
090020 大成健康产业混合A 1.2370 1.64%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.2760 1.64%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2302 1.60%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2210 1.60%
016060 大成健康产业混合C 1.2160 1.59%
005176 富国精准医疗混合A 3.0473 1.57%
018209 富国精准医疗混合C 3.0106 1.57%
012046 大成医药健康股票C 0.6328 1.56%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8618 1.56%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8477 1.56%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.1412 1.55%
012045 大成医药健康股票A 0.6423 1.55%
019784 华安健康主题混合C 1.2101 1.54%
012093 鹏华创新升级混合A 1.1337 1.53%
019783 华安健康主题混合A 1.2195 1.53%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.3202 1.52%
013037 长城大健康混合A 0.8790 1.52%
013038 长城大健康混合C 0.8551 1.52%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.2052 1.52%
012094 鹏华创新升级混合C 1.0987 1.52%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.3029 1.52%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.1924 1.51%
015032 国联医药消费混合A 0.9011 1.48%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.2838 1.48%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.3147 1.47%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7448 1.47%
015033 国联医药消费混合C 0.8866 1.46%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8930 1.45%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6315 1.45%
002583 泰信行业精选混合C 1.6120 1.45%
021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1413 1.45%
021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.1460 1.44%
013348 创金合信大健康混合A 0.6846 1.44%
013349 创金合信大健康混合C 0.6732 1.43%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7298 1.43%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8641 1.42%
010321 中银大健康股票C 1.5188 1.42%
009414 中银大健康股票A 1.5463 1.42%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7154 1.42%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8443 1.42%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8481 1.41%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8296 1.41%
010387 易方达医药生物股票A 0.7672 1.40%
009864 招商景气优选股票A 0.5429 1.40%
160425 华安创业板两年定开混合 1.3299 1.40%
010388 易方达医药生物股票C 0.7536 1.40%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8250 1.39%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0937 1.38%
290012 泰信行业精选混合A 1.6170 1.38%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1103 1.38%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7501 1.38%
009865 招商景气优选股票C 0.5235 1.37%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.4154 1.36%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6565 1.36%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.4280 1.36%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5972 1.36%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6072 1.35%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6369 1.34%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7505 1.32%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7428 1.32%
006881 华宝大健康混合A 2.2095 1.31%
018529 华宝大健康混合C 2.1816 1.31%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4344 1.30%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2440 1.30%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.1396 1.30%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5211 1.30%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0316 1.29%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8297 1.29%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.1343 1.29%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8187 1.29%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0518 1.29%
006720 平安核心优势混合A 2.2194 1.28%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7431 1.28%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7423 1.28%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7345 1.28%
006721 平安核心优势混合C 2.1008 1.28%
022150 诺安精选价值混合C 1.4812 1.27%
021308 鹏华创新医药混合A 1.2206 1.27%
021309 鹏华创新医药混合C 1.2125 1.27%
001900 诺安精选价值混合A 1.4889 1.27%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2847 1.26%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3063 1.26%
159825 富国中证农业主题ETF 0.6982 1.25%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.7830 1.25%
003032 平安医疗健康混合A 2.3003 1.23%
020137 平安医疗健康混合C 2.2881 1.23%
012284 光大健康优加混合A 0.7557 1.22%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.7115 1.22%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.8280 1.22%
159827 银华中证农业主题ETF 0.7513 1.21%
018076 光大健康优加混合C 0.7638 1.21%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1030 1.19%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7271 1.18%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8231 1.18%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7015 1.18%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8170 1.18%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7231 1.18%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7076 1.17%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1320 1.16%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7347 1.16%
020458 平安医药精选股票A 1.6275 1.16%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7409 1.16%
020459 平安医药精选股票C 1.6240 1.16%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.2533 1.15%
006113 汇添富创新医药混合A 1.6014 1.14%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.2650 1.14%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8882 1.13%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4370 1.11%
000913 农银医疗保健股票 1.6145 1.11%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4335 1.10%
019478 中邮医药健康混合C 1.9643 1.08%
009162 富国医药成长30股票A 0.9845 1.08%
217005 招商先锋混合 0.6622 1.08%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3867 1.08%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3756 1.08%
003284 中邮医药健康混合A 1.9742 1.08%
020559 工银健康产业混合C 1.2381 1.07%
020558 工银健康产业混合A 1.2432 1.06%
024108 中邮核心成长混合C 0.5553 1.06%
590002 中邮核心成长混合A 0.5553 1.06%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.9114 1.04%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9151 1.04%