热搜: 008903 富国天瑞强势混合 中欧数字经济混合发起C 广发聚丰混合A

2025年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019414 长城消费增值混合C 1.0758 5.40%
200006 长城消费增值混合A 1.0866 5.39%
008618 永赢医药健康A 0.8425 4.62%
008619 永赢医药健康C 0.8341 4.62%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9949 4.34%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9875 4.34%
010054 万家健康产业混合A 0.7444 3.85%
010055 万家健康产业混合C 0.7277 3.85%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1053 3.44%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1361 3.43%
168501 北信瑞丰产业升级 1.1434 3.40%
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2332 3.35%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9940 3.22%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9405 3.20%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9002 3.19%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9480 3.18%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9612 3.18%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0050 3.18%
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1453 3.17%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1517 3.17%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1002 3.09%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9707 3.09%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9776 3.08%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7050 3.04%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7216 3.04%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1199 3.01%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1185 2.95%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8534 2.91%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8632 2.91%
019741 财通资管创新医药混合C 1.1153 2.88%
019740 财通资管创新医药混合A 1.1213 2.88%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1569 2.55%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1843 2.55%
022852 中航优选领航混合发起A 1.3200 2.54%
022853 中航优选领航混合发起C 1.3168 2.54%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3264 2.54%
017900 鹏华医药科技股票C 1.1149 2.54%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3085 2.53%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3127 2.52%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3098 2.51%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9926 2.47%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0145 2.46%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.8157 2.45%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.8303 2.45%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.4124 2.45%
018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.4117 2.45%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4280 2.44%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4134 2.44%
012093 鹏华创新升级混合A 1.0251 2.41%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9939 2.41%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2303 2.40%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2207 2.40%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2431 2.40%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2510 2.40%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2431 2.40%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1287 2.38%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1429 2.38%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7504 2.33%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1840 2.27%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1451 2.27%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0087 2.27%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0028 2.26%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9107 2.25%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0028 2.25%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5988 2.18%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5907 2.18%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8164 2.18%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4774 2.17%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8460 2.17%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.7030 2.17%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.7171 2.17%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2689 2.17%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6678 2.14%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6585 2.12%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2001 2.09%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1290 2.08%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9359 2.05%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9274 2.04%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0010 2.04%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9153 2.04%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.8072 2.02%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.7407 2.02%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4408 1.99%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4272 1.99%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.2940 1.95%
010702 恒越内需驱动混合C 0.7813 1.94%
010701 恒越内需驱动混合A 0.8092 1.94%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3190 1.93%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0260 1.91%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.1848 1.91%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.1411 1.91%
018365 银华医疗健康混合C 0.8493 1.88%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.1414 1.87%
018364 银华医疗健康混合A 0.8544 1.87%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.1473 1.86%
210008 金鹰策略配置混合 1.3971 1.86%
006603 嘉实互融精选股票A 1.4915 1.86%
020232 嘉实互融精选股票C 1.4826 1.85%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3225 1.85%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6589 1.84%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3074 1.84%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5655 1.84%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.9326 1.83%
004683 建信高端医疗股票A 1.2646 1.83%
016352 建信高端医疗股票C 1.2511 1.83%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5729 1.83%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.9410 1.83%
009874 九泰久睿量化股票A 0.5833 1.82%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4191 1.82%
016399 九泰久睿量化股票C 0.5707 1.82%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6704 1.82%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4154 1.81%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8505 1.80%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4883 1.80%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4741 1.80%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2306 1.80%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2414 1.80%
010321 中银大健康股票C 1.3046 1.79%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6528 1.79%
021308 鹏华创新医药混合A 1.1433 1.79%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8451 1.79%
009414 中银大健康股票A 1.3279 1.79%
004634 前海联合泳涛混合A 1.2189 1.78%
021309 鹏华创新医药混合C 1.1360 1.78%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6399 1.78%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1969 1.77%
015562 长城医疗保健混合C 2.5497 1.76%
000339 长城医疗保健混合A 2.5964 1.76%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9652 1.72%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9971 1.72%
013038 长城大健康混合C 0.7492 1.71%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6418 1.70%
005689 中银医疗保健混合A 2.0761 1.70%
013037 长城大健康混合A 0.7698 1.70%
010159 中银医疗保健混合C 2.0385 1.70%
159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.3101 1.68%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6293 1.68%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.3432 1.67%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.3451 1.67%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9618 1.66%
003659 山证资管策略精选混合A 1.1591 1.66%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.6735 1.66%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9459 1.66%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.6835 1.65%
003284 中邮医药健康混合A 1.7762 1.64%
000854 鹏华养老产业股票 2.2510 1.63%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9702 1.63%
019478 中邮医药健康混合C 1.7676 1.63%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1065 1.62%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6517 1.62%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9416 1.62%
006240 国联医疗健康混合A 1.2103 1.62%
006241 国联医疗健康混合C 1.1838 1.62%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8150 1.62%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1516 1.61%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6420 1.61%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.7060 1.61%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9158 1.61%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3675 1.60%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3877 1.60%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3678 1.60%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7190 1.60%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8824 1.59%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8691 1.59%
002408 中信建投医改混合A 1.5081 1.58%
010500 中银创新医疗混合C 1.5697 1.57%
007553 中信建投医改混合C 1.2340 1.57%
010090 中信建投医药健康A 0.6005 1.57%
007718 中银创新医疗混合A 1.5936 1.57%
010091 中信建投医药健康C 0.5786 1.56%
005454 前海开源医疗健康C 0.9485 1.55%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9289 1.55%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.3160 1.54%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1879 1.54%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3635 1.54%
005117 金信价值精选混合A 1.2687 1.54%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1811 1.54%
005118 金信价值精选混合C 1.0887 1.54%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5270 1.54%
005453 前海开源医疗健康A 0.9554 1.54%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9220 1.54%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.0600 1.53%
159887 富国中证800银行ETF 1.3077 1.53%
515290 天弘中证银行ETF 1.4353 1.53%
516310 易方达中证银行ETF 1.3178 1.53%
512700 南方中证银行ETF 1.6212 1.53%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4435 1.53%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3981 1.53%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2328 1.53%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2188 1.53%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8099 1.52%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3742 1.52%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4554 1.52%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6874 1.52%
512800 华宝中证银行ETF 1.6055 1.52%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2270 1.52%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5806 1.52%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4070 1.52%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.7767 1.52%
515020 华夏中证银行ETF 1.6982 1.52%