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2025年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0400 10.51%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.0345 8.29%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8200 8.28%
217021 招商优势企业混合A 5.3311 8.15%
560360 万家中证软件服务ETF 1.4196 8.14%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.8312 8.13%
017821 招商优势企业混合C 5.2503 8.13%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4466 7.95%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4450 7.94%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7455 7.89%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7508 7.89%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7448 7.88%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1619 7.72%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1193 7.72%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1139 7.72%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1393 7.65%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0778 7.61%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8401 7.59%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.2572 7.59%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.2820 7.58%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8303 7.57%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.9632 7.52%
001068 国新国证新锐A 1.3610 7.42%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0057 7.40%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0096 7.40%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5075 7.34%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6961 7.34%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6936 7.34%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5060 7.33%
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9877 7.20%
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 0.9882 7.19%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.3601 7.13%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.3611 7.12%
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.1485 7.11%
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.1493 7.10%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8423 7.09%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.3331 7.09%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.3306 7.08%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8367 7.08%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0688 7.06%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2275 7.06%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2667 6.94%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2667 6.94%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9119 6.91%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9339 6.87%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8675 6.86%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8510 6.86%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9123 6.85%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8419 6.85%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8493 6.84%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1666 6.83%
512720 国泰中证计算机ETF 1.0873 6.83%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1639 6.81%
516700 华宝大数据ETF 0.9118 6.79%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1590 6.71%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0726 6.69%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5120 6.69%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0646 6.68%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5107 6.68%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1905 6.63%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1880 6.62%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1059 6.58%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7586 6.53%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.1430 6.52%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7433 6.52%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6650 6.52%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6748 6.47%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7898 6.46%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8107 6.45%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8138 6.45%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.1380 6.45%
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8049 6.43%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7952 6.42%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8052 6.42%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1337 6.38%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1453 6.38%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1494 6.38%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1487 6.37%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1371 6.37%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.7480 6.36%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8877 6.36%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3635 6.36%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.3594 6.35%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8608 6.34%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7492 6.34%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9186 6.31%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.2120 6.30%
021358 东财互联网E 0.7475 6.30%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1240 6.26%
012372 东财互联网C 0.7440 6.23%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.2082 6.23%
159568 博时港股通互联网ETF 1.4730 6.23%
012371 东财互联网A 0.7568 6.23%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.1930 6.22%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.1800 6.21%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8683 6.18%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.2160 6.15%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0266 6.14%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.3366 6.14%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0332 6.14%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9234 6.11%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1638 6.09%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1685 6.09%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.1114 6.06%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8516 6.05%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8465 6.05%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.2438 6.01%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5999 6.01%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.2409 6.00%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1590 6.00%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1933 5.99%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1838 5.98%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.7856 5.95%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7690 5.94%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.4778 5.93%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.9474 5.93%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.9534 5.92%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.9336 5.91%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.1910 5.88%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.3653 5.87%
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.8272 5.86%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.1808 5.86%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.3629 5.86%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.3679 5.85%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.1078 5.85%
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.8187 5.84%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.8758 5.82%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6002 5.82%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1134 5.80%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7625 5.80%
020278 国泰信创ETF联接A 1.2463 5.80%
020279 国泰信创ETF联接C 1.2434 5.79%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7523 5.79%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3222 5.78%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1193 5.78%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.9346 5.78%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1501 5.76%
159890 招商中证云计算ETF 1.1635 5.75%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.4604 5.74%
020404 易方达信创ETF联接C 1.4093 5.72%
017981 东财成长优选A 0.7240 5.71%
020403 易方达信创ETF联接A 1.4136 5.71%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1034 5.71%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.3242 5.71%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.3249 5.70%
017982 东财成长优选C 0.7139 5.68%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.3825 5.63%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.5148 5.60%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.3035 5.59%
022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.0772 5.59%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8362 5.59%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.3018 5.58%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6715 5.58%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.5080 5.57%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0492 5.55%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0417 5.54%
004926 中航军民融合精选A 1.3649 5.49%
004927 中航军民融合精选C 1.3456 5.49%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2661 5.47%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.1294 5.47%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8288 5.45%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9829 5.45%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2754 5.44%
002085 长盛互联网+混合A 1.6318 5.44%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2754 5.44%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.1715 5.44%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6818 5.43%
018934 长盛互联网+混合C 1.5997 5.43%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.1672 5.43%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.1219 5.40%
001209 前海开源一带一路混合A 0.5670 5.39%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1111 5.39%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1048 5.38%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7324 5.36%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2556 5.36%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0341 5.35%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8308 5.35%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8235 5.35%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2399 5.35%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.7267 5.34%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0319 5.34%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.5321 5.30%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.2624 5.30%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.2647 5.30%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0534 5.29%
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.0401 5.29%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.3883 5.29%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.5308 5.29%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.2197 5.28%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6180 5.28%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.3778 5.28%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.4942 5.28%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.2764 5.28%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.4926 5.27%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1680 5.27%
012321 东财云计算增强A 1.0644 5.27%
012322 东财云计算增强C 1.0533 5.26%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0081 5.25%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.3660 5.25%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9799 5.24%