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2024年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011377 创金合信积极成长股票A 1.0627 10.36%
011378 创金合信积极成长股票C 1.0427 10.35%
018776 金信精选成长混合A 1.2576 9.85%
018777 金信精选成长混合C 1.2488 9.84%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3008 9.60%
017811 东方人工智能主题混合C 1.2927 9.59%
013840 银华集成电路混合A 1.2626 9.40%
013841 银华集成电路混合C 1.2553 9.40%
006025 诺安优化配置混合A 2.1968 9.26%
019571 诺安优化配置混合C 2.1863 9.25%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.3546 9.16%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3358 9.15%
020436 金信稳健策略混合C 1.7890 8.90%
007872 金信稳健策略混合A 1.7915 8.90%
007490 南方信息创新混合A 2.0798 8.80%
007491 南方信息创新混合C 1.9923 8.79%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.1975 8.72%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1124 8.71%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.1325 8.71%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.1977 8.71%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1355 8.39%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1307 8.39%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1283 8.32%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0440 8.32%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9670 8.31%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2359 8.16%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2245 8.15%
320007 诺安成长混合A 1.6260 7.97%
008185 诺安研究优选混合A 0.9083 7.95%
014497 诺安研究优选混合C 0.8978 7.93%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4354 7.86%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3855 7.86%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2653 7.79%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.3593 7.76%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3250 7.76%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.4962 7.73%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.4674 7.70%
000714 诺安稳健回报混合A 1.2660 7.65%
002052 诺安稳健回报混合C 1.2270 7.63%
013312 工银主题策略混合C 3.5860 7.62%
481015 工银主题策略混合A 3.6420 7.62%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0912 7.47%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0622 7.47%
020469 长城半导体混合发起式A 1.5496 7.45%
020470 长城半导体混合发起式C 1.5431 7.44%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2608 7.38%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.2552 7.37%
005634 汇安行业龙头混合A 2.0305 7.27%
013843 银华新锐成长混合C 1.0496 7.21%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.5734 7.21%
013842 银华新锐成长混合A 1.0718 7.21%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.5771 7.21%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.3569 7.15%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.3602 7.15%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.6791 7.11%
020640 广发半导体设备ETF联接C 1.4652 7.11%
020639 广发半导体设备ETF联接A 1.4682 7.11%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.6629 7.10%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.5816 7.10%
021491 中航远见领航混合发起A 1.3661 7.03%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.6986 7.03%
021492 中航远见领航混合发起C 1.3638 7.02%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5590 7.00%
017858 东财时代优选C 1.1309 7.00%
017857 东财时代优选A 1.1442 6.99%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.6882 6.98%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5500 6.97%
017747 建信电子行业股票C 1.2006 6.97%
017746 建信电子行业股票A 1.2083 6.97%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8874 6.97%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8957 6.97%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.4610 6.96%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.8372 6.96%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.8302 6.96%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.4621 6.96%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6953 6.94%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.3075 6.93%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.3049 6.92%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8017 6.92%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6813 6.92%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.8860 6.86%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.1074 6.86%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.1181 6.86%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.8270 6.84%
350007 天治趋势精选混合 0.7181 6.83%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.5017 6.80%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9487 6.78%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9574 6.77%
009859 银华乐享混合A 0.7745 6.77%
015687 银华乐享混合C 0.7670 6.75%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.6695 6.71%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.3277 6.67%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.3303 6.66%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.6850 6.65%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1552 6.64%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1629 6.63%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1696 6.63%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3845 6.62%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3708 6.62%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.4342 6.60%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.4252 6.60%
008842 同泰远见混合A 0.6711 6.59%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7719 6.57%
008843 同泰远见混合C 0.6599 6.57%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7613 6.56%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2304 6.56%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4620 6.56%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2397 6.56%
020822 大成领先动力混合C 1.1201 6.55%
020821 大成领先动力混合A 1.1210 6.55%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.4001 6.54%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.3713 6.54%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.3678 6.53%
008121 万家自主创新混合C 0.9690 6.52%
008120 万家自主创新混合A 0.9923 6.52%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8694 6.47%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9754 6.46%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6736 6.45%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9652 6.45%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3544 6.45%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.3721 6.44%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0316 6.39%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7686 6.39%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9635 6.39%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.6137 6.38%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5766 6.38%
013346 富荣信息技术混合C 0.9630 6.37%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5395 6.37%
013345 富荣信息技术混合A 0.9748 6.37%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.6106 6.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0070 6.34%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8049 6.33%
516700 华宝大数据ETF 1.0116 6.32%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.6468 6.31%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5891 6.31%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5913 6.31%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2553 6.31%
009623 长城创新驱动混合A 0.8891 6.31%
013903 国泰君安信息行业混合发起 1.1718 6.30%
017458 长城创新驱动混合C 0.8811 6.30%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.8234 6.30%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.2828 6.28%
002149 嘉实新优选混合 0.9810 6.28%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.9143 6.28%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8444 6.27%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0000 6.27%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8498 6.26%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.8560 6.25%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.3337 6.24%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8892 6.24%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3401 6.24%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8970 6.24%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.3345 6.24%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.9157 6.24%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9753 6.23%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.3019 6.20%
005819 国泰优势行业混合A 2.2141 6.20%
015585 国泰优势行业混合C 2.1818 6.20%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9741 6.19%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.6756 6.19%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.6807 6.19%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2036 6.18%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4631 6.18%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9686 6.18%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4685 6.18%
020592 金信多策略精选混合C 1.5073 6.18%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1877 6.18%
004223 金信多策略精选混合A 1.5071 6.17%
001068 国新国证新锐A 1.3960 6.16%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1485 6.16%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6360 6.16%
018454 大成互联网思维混合C 1.9019 6.15%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8008 6.15%
001144 大成互联网思维混合A 1.9162 6.15%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6120 6.14%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.4074 6.13%
015857 格林碳中和主题混合C 1.1061 6.13%
015856 格林碳中和主题混合A 1.1150 6.13%
010912 国泰成长价值混合A 0.9050 6.12%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.2805 6.12%
015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9087 6.12%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8791 6.11%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.6136 6.11%
010913 国泰成长价值混合C 0.8887 6.11%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.2720 6.11%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.2985 6.11%
013446 东财芯片C 0.9381 6.11%
013445 东财芯片A 0.9500 6.11%
021344 东财芯片E 0.9480 6.10%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8685 6.10%
015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 0.9178 6.10%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.6100 6.10%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8820 6.10%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8629 6.10%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.3707 6.10%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6606 6.10%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6614 6.10%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1181 6.09%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.8195 6.06%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8196 6.06%