热搜: 分众传媒 招商中证白酒指数(LOF)A 博时新兴成长混合 华夏回报混合A

2024年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8037 6.37%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7970 6.32%
015667 银河文体娱乐混合C 0.8542 6.31%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.1280 6.31%
005585 银河文体娱乐混合A 0.8686 6.30%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1330 6.29%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8195 6.26%
012847 诺安积极回报混合C 1.9620 6.23%
001706 诺安积极回报混合A 1.8540 6.19%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5919 6.04%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8679 6.04%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8752 6.03%
002085 长盛互联网+混合A 1.2286 6.00%
018934 长盛互联网+混合C 1.2087 6.00%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8957 5.89%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8877 5.88%
159728 南方国证在线消费ETF 0.6041 5.59%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.6572 5.42%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.6211 5.41%
159586 南方中证全指计算机ETF 0.8293 5.33%
516700 华宝大数据ETF 0.6571 5.29%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2230 5.16%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.2460 5.15%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9761 5.15%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9749 5.14%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.5777 5.13%
159899 招商中证全指软件ETF 0.5624 5.12%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.9286 5.10%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.9051 5.10%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6109 5.07%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6093 5.07%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8253 5.05%
159890 招商中证云计算ETF 0.8550 5.04%
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.7308 5.03%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.5702 5.03%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8474 5.02%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.0832 4.99%
512980 广发中证传媒ETF 0.6235 4.98%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.8634 4.97%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.7032 4.96%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.8091 4.96%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7763 4.96%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.8246 4.91%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.8240 4.91%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.5806 4.88%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 1.9905 4.87%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.0176 4.86%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 0.9837 4.85%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6071 4.85%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6045 4.84%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 0.9835 4.84%
015668 银河消费混合C 1.3660 4.83%
519678 银河消费混合A 1.3890 4.83%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.8894 4.80%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.8878 4.79%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8182 4.79%
560360 万家中证软件服务ETF 0.9892 4.78%
020407 工银传媒指数E 0.7811 4.78%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8156 4.78%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.8353 4.77%
164818 工银传媒指数A 0.7818 4.77%
010677 工银传媒指数C 0.7749 4.77%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0744 4.76%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.8321 4.76%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5430 4.75%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5465 4.75%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8045 4.75%
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.8460 4.74%
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.8466 4.73%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5052 4.70%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.8295 4.70%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6867 4.70%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6396 4.70%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6433 4.70%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.8289 4.69%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5040 4.69%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6405 4.69%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6904 4.69%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.8284 4.65%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.8330 4.64%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9546 4.64%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8070 4.64%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 0.9724 4.64%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9450 4.64%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 0.9722 4.63%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.6395 4.63%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.7549 4.63%
012321 东财云计算增强A 0.8029 4.60%
012322 东财云计算增强C 0.7960 4.59%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.7394 4.57%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.7410 4.57%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3211 4.56%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.6811 4.56%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.7548 4.55%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6804 4.54%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4880 4.54%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3251 4.53%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4821 4.53%
159804 国寿安保创精选88ETF 0.9152 4.52%
159573 华夏创业板中盘200ETF 0.8255 4.51%
016542 交银启衡混合C 0.8240 4.48%
512720 国泰中证计算机ETF 0.7928 4.47%
159998 天弘中证计算机ETF 0.6659 4.47%
016541 交银启衡混合A 0.8344 4.47%
159855 银华中证影视主题ETF 0.6855 4.47%
159572 易方达创业板中盘200ETF 0.8310 4.46%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6129 4.45%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6075 4.45%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6130 4.45%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8132 4.44%
516860 博时金融科技ETF 0.6945 4.42%
159571 富国创业板中盘200ETF 0.8453 4.40%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6662 4.39%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.5686 4.39%
020511 金鹰科技致远混合C 1.0229 4.38%
020510 金鹰科技致远混合A 1.0245 4.38%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.5749 4.38%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1118 4.36%
159575 银华创业板中盘200ETF 0.8423 4.36%
019093 金鹰科技创新股票C 1.1049 4.35%
290014 泰信现代服务业混合 1.1440 4.28%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.8418 4.26%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.8523 4.26%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5134 4.24%
019092 金鹰核心资源混合C 1.5059 4.24%
020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.8981 4.24%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.8972 4.23%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6861 4.22%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6914 4.22%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5671 4.21%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5564 4.21%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6000 4.15%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9096 4.14%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.5936 4.14%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9050 4.13%
290008 泰信发展主题混合 0.9620 4.11%
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.9323 4.05%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.7827 4.05%
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.9328 4.04%
017846 国金中证1000指数增强A 0.7619 4.03%
017847 国金中证1000指数增强C 0.7581 4.03%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7260 4.01%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7290 3.99%
016463 华宝万物互联混合C 0.9390 3.99%
320016 诺安多策略混合A 1.3630 3.97%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.7796 3.96%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0406 3.94%
001534 华宝万物互联混合A 0.9490 3.94%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0497 3.93%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7579 3.92%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7959 3.92%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7452 3.92%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.7944 3.92%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.4881 3.90%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.4992 3.89%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.7398 3.88%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7243 3.86%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.9387 3.82%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.9372 3.81%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.8361 3.80%
017761 银河智联混合C 2.2920 3.80%
017649 信澳聚优智选混合C 0.7082 3.80%
017648 信澳聚优智选混合A 0.7143 3.79%
007484 信澳核心科技混合A 0.9531 3.78%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6894 3.78%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6982 3.78%
018203 信澳核心科技混合C 0.9444 3.78%
519644 银河智联混合A 2.3110 3.77%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7932 3.77%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.6868 3.76%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7886 3.76%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7308 3.70%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.7397 3.70%
530019 建信社会责任混合A 1.5740 3.69%
021541 建信社会责任混合C 1.5730 3.69%
020592 金信多策略精选混合C 0.9866 3.68%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.7302 3.68%
004223 金信多策略精选混合A 0.9887 3.68%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6339 3.68%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.6388 3.67%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.9314 3.66%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9681 3.66%
010842 华宝科技先锋混合C 0.9548 3.66%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6510 3.66%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.4971 3.65%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.8739 3.65%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.7412 3.65%
512930 平安人工智能ETF 1.0504 3.65%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5052 3.65%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.5668 3.62%
018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9540 3.62%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.8475 3.62%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.5833 3.61%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9574 3.60%
290011 泰信中小盘精选混合 2.1600 3.60%
018865 泓德数字经济混合发起式A 0.8403 3.60%
018866 泓德数字经济混合发起式C 0.8376 3.59%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 0.8302 3.58%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5824 3.57%
015665 银河和美生活混合C 0.9901 3.57%