热搜: 中国海 景顺长城新兴成长混合A 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合

2024年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005682 财通资管消费精选混合A 1.2048 3.51%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5796 3.50%
290011 泰信中小盘精选混合 2.2680 3.42%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6760 3.36%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6800 3.34%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0953 3.19%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1171 3.19%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8324 3.17%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8380 3.16%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9726 3.01%
017103 大摩数字经济混合C 1.0090 3.01%
017102 大摩数字经济混合A 1.0167 3.01%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9685 3.00%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.0147 2.96%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.0141 2.95%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9312 2.94%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9163 2.93%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1172 2.84%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1606 2.84%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6123 2.75%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6027 2.74%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6192 2.72%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5490 2.72%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2760 2.71%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2560 2.69%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6491 2.67%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6521 2.66%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0345 2.66%
162201 宏利成长混合 1.7493 2.65%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0230 2.65%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6847 2.64%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8247 2.63%
018940 长城景气成长混合C 0.9418 2.63%
018939 长城景气成长混合A 0.9461 2.63%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1080 2.62%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1111 2.62%
006888 诺德新生活混合C 0.8694 2.61%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9956 2.61%
006887 诺德新生活混合A 0.8703 2.61%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0023 2.61%
017968 华富科技动能混合C 0.7626 2.60%
007713 华富科技动能混合A 0.7683 2.59%
009092 富国新材料新能源混合A 1.1872 2.57%
014243 富国新材料新能源混合C 1.1697 2.56%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4385 2.55%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6775 2.54%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3760 2.54%
015593 国泰金鑫股票C 1.5139 2.52%
519606 国泰金鑫股票A 1.5349 2.52%
003032 平安医疗健康混合A 1.7210 2.51%
020137 平安医疗健康混合C 1.7180 2.51%
001040 新华策略精选股票A 1.0711 2.49%
519087 新华优选分红混合A 0.5129 2.48%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4381 2.48%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7520 2.47%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7592 2.47%
519158 新华趋势领航混合 1.6784 2.46%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8819 2.45%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8873 2.45%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6904 2.45%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8770 2.45%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8047 2.43%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8510 2.41%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6380 2.37%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5950 2.36%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.7406 2.35%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5883 2.35%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7742 2.34%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6435 2.34%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7748 2.34%
016463 华宝万物互联混合C 0.9240 2.33%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.8997 2.31%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.9172 2.31%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.0402 2.30%
009856 中加新兴成长混合C 0.9623 2.30%
610001 信澳领先增长混合A 0.9399 2.30%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.0483 2.30%
015456 信澳领先增长混合C 0.9280 2.29%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8725 2.29%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.3603 2.29%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1396 2.29%
009855 中加新兴成长混合A 0.9777 2.29%
010647 融通价值趋势混合C 0.5641 2.28%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8350 2.28%
005551 汇安成长优选混合C 0.8114 2.27%
010646 融通价值趋势混合A 0.5728 2.27%
005550 汇安成长优选混合A 0.8554 2.27%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9187 2.26%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5562 2.26%
018495 融通产业趋势臻选股票C 0.9127 2.26%
016076 华夏智造升级混合C 0.6209 2.26%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6861 2.25%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.6955 2.25%
016075 华夏智造升级混合A 0.6268 2.25%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4135 2.25%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3002 2.23%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2847 2.22%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0879 2.22%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0823 2.22%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8167 2.22%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4025 2.21%
006257 信澳先进智造股票型A 1.3001 2.21%
001534 华宝万物互联混合A 0.9330 2.19%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8298 2.18%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.1634 2.18%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6341 2.18%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8013 2.17%
011145 华安汇宏精选混合C 0.8139 2.17%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.1653 2.17%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7540 2.17%
006720 平安核心优势混合A 1.5115 2.16%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5324 2.16%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7701 2.16%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2850 2.15%
006721 平安核心优势混合C 1.4416 2.15%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8229 2.13%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8401 2.13%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8048 2.12%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8240 2.12%
015096 东财数字经济A 0.9545 2.12%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9160 2.12%
513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0616 2.11%
013345 富荣信息技术混合A 0.7856 2.11%
015097 东财数字经济C 0.9373 2.11%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7283 2.10%
013346 富荣信息技术混合C 0.7774 2.10%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5297 2.10%
017761 银河智联混合C 2.2490 2.09%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5228 2.09%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.3677 2.08%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3831 2.08%
506007 广发科创板两年定开混合 0.6857 2.08%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5930 2.08%
001170 宏利复兴混合A 1.0330 2.08%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6325 2.08%
001513 易方达信息产业混合A 2.2120 2.08%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.2840 2.07%
008919 永赢科技驱动A 1.0635 2.07%
519644 银河智联混合A 2.2670 2.07%
008920 永赢科技驱动C 1.0543 2.06%
014970 华安低碳生活混合C 1.9482 2.06%
006122 华安低碳生活混合A 1.9725 2.06%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8981 2.05%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9650 2.05%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.3628 2.05%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9131 2.05%
006533 易方达科融混合 2.5235 2.05%
019024 易方达信息行业精选股票C 0.7620 2.04%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7530 2.04%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7360 2.04%
004834 先锋聚利混合C 0.7756 2.04%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9014 2.04%
001068 国新国证新锐A 1.0500 2.04%
019018 易方达信息产业混合C 2.2040 2.04%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5736 2.03%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5473 2.03%
010013 易方达信息行业精选股票A 0.7641 2.03%
004833 先锋聚利混合A 0.7940 2.03%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7264 2.02%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5150 2.02%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5058 2.02%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.4160 2.02%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5547 2.02%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6629 2.02%
001048 富国新兴产业股票A 1.6270 2.01%
110029 易方达科讯混合 1.4056 2.01%
159568 博时港股通互联网ETF 1.1755 2.00%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9225 2.00%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3750 2.00%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9190 2.00%
000698 宝盈科技30混合 2.5030 2.00%
006269 永赢智能领先混合C 1.7806 1.99%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6576 1.99%
014727 易方达成长动力混合A 0.9542 1.99%
006266 永赢智能领先混合A 1.8025 1.99%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6297 1.98%
014728 易方达成长动力混合C 0.9431 1.98%
002692 富国创新科技混合A 1.2350 1.98%
017612 宏利复兴混合C 1.0280 1.98%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1394 1.97%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5429 1.97%
015686 富国新兴产业股票C 1.6080 1.97%
009063 财通智慧成长混合C 1.0664 1.97%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1435 1.97%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.5350 1.97%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7529 1.96%
009062 财通智慧成长混合A 1.1027 1.96%
018994 中欧数字经济混合发起C 0.9263 1.96%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9863 1.96%
018993 中欧数字经济混合发起A 0.9305 1.96%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9863 1.96%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.0160 1.95%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.8810 1.95%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6231 1.95%
162211 宏利品质生活混合 0.4700 1.95%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6079 1.95%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4610 1.95%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7734 1.95%
005777 广发科技动力股票 1.0613 1.95%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7597 1.95%