热搜: 领先指数 易方达蓝筹精选混合 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2024年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8739 4.46%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8719 4.44%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1096 4.00%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1066 4.00%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5990 3.99%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6030 3.97%
007718 中银创新医疗混合A 1.2231 3.89%
010500 中银创新医疗混合C 1.2080 3.88%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8530 3.77%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6298 3.62%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8253 3.58%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9116 3.57%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8282 3.56%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9068 3.55%
006721 平安核心优势混合C 1.4537 3.49%
006720 平安核心优势混合A 1.5238 3.49%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.3803 3.37%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.3852 3.35%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9732 3.33%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9730 3.33%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5701 3.32%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5152 3.31%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5735 3.31%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5134 3.30%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4281 3.28%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7083 3.28%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7070 3.27%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6189 3.27%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1200 3.27%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8528 3.26%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6041 3.25%
001900 诺安精选价值混合A 1.0689 3.10%
007674 工银产业升级股票A 1.0921 3.10%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1300 3.10%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7483 3.10%
007675 工银产业升级股票C 1.0543 3.09%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3810 3.08%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6286 3.08%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6572 3.07%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6601 3.06%
014540 华安优势精选混合C 0.5230 3.05%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9228 3.05%
010745 工银灵动价值混合C 0.7225 3.04%
010744 工银灵动价值混合A 0.7351 3.04%
014539 华安优势精选混合A 0.5291 3.04%
010321 中银大健康股票C 0.9907 3.04%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9221 3.04%
009414 中银大健康股票A 1.0049 3.03%
017860 景顺长城致远混合A 0.7117 3.00%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7318 3.00%
017861 景顺长城致远混合C 0.7063 2.99%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7344 2.99%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1783 2.98%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1728 2.98%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7328 2.98%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0730 2.98%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6459 2.97%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7306 2.97%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6518 2.97%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5453 2.96%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9137 2.94%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0520 2.94%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3607 2.94%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7570 2.90%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7549 2.90%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7415 2.90%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7465 2.89%
673073 西部利得新动力混合C 1.7204 2.87%
673071 西部利得新动力混合A 1.7528 2.87%
013341 工银核心机遇混合A 0.6621 2.86%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1043 2.86%
001719 工银国家战略股票 1.8070 2.85%
013342 工银核心机遇混合C 0.6501 2.85%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8392 2.84%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0126 2.84%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1050 2.84%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0014 2.84%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8557 2.84%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.5843 2.83%
012188 华安优势龙头混合A 0.4835 2.83%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8146 2.83%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8137 2.82%
010388 易方达医药生物股票C 0.6127 2.82%
012189 华安优势龙头混合C 0.4775 2.82%
010387 易方达医药生物股票A 0.6213 2.80%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6734 2.78%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5808 2.78%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5830 2.77%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6742 2.77%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8562 2.76%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.4878 2.76%
159622 创新药ETF沪港深 0.7045 2.76%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.4672 2.75%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.4545 2.74%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8393 2.74%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7176 2.73%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7163 2.72%
010110 广发医药健康混合A 0.4517 2.71%
010111 广发医药健康混合C 0.4451 2.70%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.4352 2.69%
014129 东财创新药C 0.5433 2.65%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5964 2.65%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6032 2.65%
014128 东财创新药A 0.5489 2.64%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.7976 2.64%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7927 2.63%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9221 2.63%
004937 中航混改精选混合C 0.8470 2.63%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9076 2.62%
004936 中航混改精选混合A 0.8658 2.62%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.7207 2.61%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.7244 2.61%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5176 2.60%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5243 2.60%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6618 2.59%
014114 广发沪港深医药混合A 0.6683 2.58%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.2340 2.58%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6390 2.57%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6350 2.57%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2390 2.57%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8014 2.56%
009898 民生加银医药健康股票A 0.3849 2.56%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8103 2.56%
014758 民生加银医药健康股票C 0.3810 2.56%
011891 易方达先锋成长混合A 0.9391 2.56%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.5245 2.56%
011892 易方达先锋成长混合C 0.9290 2.55%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.4994 2.55%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4948 2.55%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.5205 2.54%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0057 2.50%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6725 2.50%
010115 易方达远见成长混合A 0.8885 2.49%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7198 2.49%
009507 国金鑫意医药消费A 0.6052 2.49%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 0.7190 2.49%
011412 易方达远见成长混合C 0.8770 2.49%
009508 国金鑫意医药消费C 0.5934 2.49%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9988 2.48%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9247 2.48%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6605 2.48%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9366 2.48%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8282 2.47%
004050 华夏新锦升混合A 0.8470 2.46%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5710 2.46%
004051 华夏新锦升混合C 0.8460 2.46%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5652 2.45%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.0634 2.43%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.0675 2.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4210 2.43%
009162 富国医药成长30股票A 0.7730 2.41%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.1921 2.40%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6572 2.40%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.7210 2.39%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.7377 2.39%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6468 2.39%
010159 中银医疗保健混合C 1.6569 2.38%
000409 鹏华环保产业股票 3.1790 2.38%
005689 中银医疗保健混合A 1.6814 2.38%
017041 富国碳中和混合A 0.8265 2.37%
013941 东吴医疗服务股票C 0.4961 2.37%
017042 富国碳中和混合C 0.8202 2.37%
005454 前海开源医疗健康C 0.9374 2.36%
013940 东吴医疗服务股票A 0.4985 2.36%
005453 前海开源医疗健康A 0.9433 2.35%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0252 2.35%
013483 华安医疗创新混合C 0.9116 2.35%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7552 2.34%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0279 2.34%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3455 2.34%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5205 2.34%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7648 2.34%
018681 国联安气候变化混合C 0.5293 2.34%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3412 2.34%
008359 华安医疗创新混合A 0.9261 2.34%
016635 国联安气候变化混合A 0.5313 2.33%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5130 2.33%
003032 平安医疗健康混合A 1.6936 2.33%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8189 2.32%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0187 2.32%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.7286 2.32%
020137 平安医疗健康混合C 1.6908 2.32%
012094 鹏华创新升级混合C 0.7999 2.32%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0220 2.32%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7510 2.32%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7366 2.32%
013871 招商能源转型混合A 0.6090 2.30%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0341 2.29%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0392 2.29%
013872 招商能源转型混合C 0.5978 2.29%
006241 国联医疗健康混合C 1.3036 2.29%
006240 国联医疗健康混合A 1.3300 2.29%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5548 2.29%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8015 2.28%
005210 东吴双三角股票C 0.4580 2.28%
001983 中邮低碳配置混合 0.9430 2.28%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8015 2.28%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.0057 2.27%
005505 前海开源中药股票A 2.4774 2.27%
005209 东吴双三角股票A 0.4740 2.27%