热搜: 沉没成本 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2024年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9164 7.42%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9135 7.41%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4468 5.73%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4519 5.71%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6778 5.71%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6702 5.71%
290008 泰信发展主题混合 1.4500 5.38%
290014 泰信现代服务业混合 1.7510 5.10%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6465 5.02%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6194 5.01%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7069 4.99%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7142 4.98%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2944 4.94%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1047 4.86%
017981 东财成长优选A 0.6500 4.27%
017982 东财成长优选C 0.6469 4.25%
012847 诺安积极回报混合C 1.6160 4.19%
001706 诺安积极回报混合A 1.5240 4.17%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2320 4.14%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0539 4.12%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0613 4.12%
530019 建信社会责任混合A 1.6530 4.09%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8030 4.06%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7992 4.06%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0768 4.06%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0686 4.05%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2160 4.02%
673071 西部利得新动力混合A 1.3882 4.00%
673073 西部利得新动力混合C 1.3636 4.00%
011060 西部利得策略优选混合C 0.8070 3.99%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3453 3.99%
015412 西部利得数字产业混合A 0.8010 3.99%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3133 3.98%
015413 西部利得数字产业混合C 0.7960 3.97%
519918 华夏兴和混合A 2.7680 3.94%
017766 华夏兴和混合C 2.7530 3.93%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8210 3.92%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6413 3.80%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6470 3.80%
006888 诺德新生活混合C 0.7654 3.75%
006887 诺德新生活混合A 0.7658 3.75%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8354 3.74%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8288 3.73%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8947 3.71%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8976 3.71%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2330 3.70%
002085 长盛互联网+混合A 1.1081 3.69%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2360 3.69%
018934 长盛互联网+混合C 1.0934 3.68%
001170 宏利复兴混合A 0.9040 3.55%
400015 东方新能源汽车混合 1.9373 3.48%
017612 宏利复兴混合C 0.9010 3.44%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5278 3.43%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5217 3.43%
009025 海富通科技创新混合A 0.7532 3.39%
009024 海富通科技创新混合C 0.7263 3.39%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0120 3.37%
009652 海富通成长甄选混合C 0.9988 3.37%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8576 3.35%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.3408 3.34%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8599 3.34%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.3284 3.34%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6765 3.30%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5377 3.30%
519005 海富通股票混合 0.9366 3.30%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5386 3.30%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5355 3.30%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6884 3.29%
009537 太平行业优选股票A 0.5860 3.28%
009538 太平行业优选股票C 0.5761 3.28%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7248 3.26%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4905 3.26%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7248 3.26%
002168 嘉实智能汽车股票 2.0250 3.26%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4881 3.26%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5748 3.25%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5797 3.24%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8444 3.24%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8497 3.24%
017649 信澳聚优智选混合C 0.8923 3.23%
017648 信澳聚优智选混合A 0.8976 3.23%
004235 中欧价值智选混合C 3.0021 3.23%
166019 中欧价值智选混合A 3.2043 3.23%
001887 中欧价值智选混合E 3.5360 3.23%
011512 天弘中证新能源车A 0.7638 3.22%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6290 3.22%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5163 3.22%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5128 3.22%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5003 3.22%
010806 东财新能源车C 0.7854 3.22%
011513 天弘中证新能源车C 0.7596 3.22%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5160 3.22%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4981 3.21%
010805 东财新能源车A 0.7950 3.21%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5050 3.21%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5139 3.21%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4925 3.21%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4952 3.21%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6247 3.21%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.7416 3.20%
002149 嘉实新优选混合 0.9070 3.19%
012083 博时数字经济混合C 0.5956 3.19%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8248 3.19%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7450 3.19%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.7470 3.19%
012082 博时数字经济混合A 0.6018 3.19%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8599 3.19%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4959 3.18%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7480 3.17%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4554 3.16%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9921 3.16%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4392 3.15%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9917 3.15%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5477 3.15%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0683 3.14%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0751 3.14%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4670 3.14%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.6212 3.14%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.6882 3.13%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5193 3.12%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5421 3.12%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4861 3.12%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4892 3.12%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4690 3.12%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5161 3.12%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.2848 3.11%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5639 3.11%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0011 3.11%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8940 3.11%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0007 3.11%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6261 3.11%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5820 3.11%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6560 3.10%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6575 3.10%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3252 3.10%
006877 天治量化核心精选混合A 0.6292 3.10%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4862 3.10%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6020 3.10%
164818 工银传媒指数A 0.8655 3.10%
010677 工银传媒指数C 0.8589 3.10%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8004 3.09%
004223 金信多策略精选混合A 1.1106 3.09%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5303 3.09%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6000 3.09%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5279 3.09%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5674 3.09%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.8030 3.09%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5383 3.08%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5355 3.08%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0232 3.08%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0206 3.08%
006878 天治量化核心精选混合C 0.6362 3.08%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5643 3.07%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5407 3.07%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9555 3.05%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7095 3.05%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0059 3.04%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9551 3.04%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7076 3.04%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6372 3.04%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0058 3.04%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7110 3.04%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6338 3.04%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1950 3.02%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.3585 3.01%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.3319 3.01%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6140 3.00%
002615 中银颐利混合C 0.7560 3.00%
015687 银华乐享混合C 0.5142 3.00%
009859 银华乐享混合A 0.5174 2.99%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.1963 2.98%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6539 2.98%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6467 2.98%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2343 2.98%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2030 2.98%
002614 中银颐利混合A 0.7620 2.97%
013533 广发科技创新混合C 1.3130 2.96%
008638 广发科技创新混合A 1.3311 2.96%
210008 金鹰策略配置混合 1.5313 2.95%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1456 2.94%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1608 2.94%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0737 2.93%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1928 2.93%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0802 2.93%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2262 2.93%
010571 新沃创新领航混合C 0.5949 2.91%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8130 2.91%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5874 2.91%
002583 泰信行业精选混合C 1.7700 2.91%
010570 新沃创新领航混合A 0.6041 2.91%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.6460 2.90%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5922 2.90%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.4634 2.89%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.4707 2.89%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7398 2.89%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7429 2.88%
006154 华安制造先锋混合A 2.5100 2.88%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.7509 2.88%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.6562 2.88%
013507 华安制造先锋混合C 2.4752 2.88%