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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6726 2.21%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7212 2.20%
217012 招商行业领先 2.1730 1.92%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3297 1.85%
164403 前海开源农业分级 1.3369 1.84%
012143 新沃内需增长混合A 0.6726 1.66%
012144 新沃内需增长混合C 0.6660 1.66%
001706 诺安积极回报混合 2.2280 1.64%
010570 新沃创新领航混合A 0.8011 1.61%
010571 新沃创新领航混合C 0.7910 1.61%
012847 诺安积极回报混合C 2.3660 1.59%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3733 1.57%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3683 1.57%
006890 上投摩根领先优选混合 0.9908 1.55%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7067 1.52%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7017 1.52%
001534 华宝万物互联混合 1.6180 1.51%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0090 1.51%
016463 华宝万物互联混合C 1.6110 1.51%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0150 1.50%
398011 中海分红增利 0.7497 1.49%
002213 中海顺鑫保本混合 1.7979 1.48%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0760 1.44%
003858 前海开源周期优选混合C 1.8307 1.44%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8514 1.43%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6700 1.40%
006887 诺德新生活混合A 1.5115 1.33%
006888 诺德新生活混合C 1.5114 1.33%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3659 1.24%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3683 1.24%
740001 长安宏观策略 1.6660 1.22%
519130 海富通新内需 1.4342 1.21%
002172 海富通新内需混合C 1.5099 1.20%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5946 1.19%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5708 1.19%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5441 1.19%
377150 上投健康品质生活 3.5668 1.19%
006281 万家人工智能混合A 2.5125 1.10%
014162 万家人工智能混合C 2.4815 1.10%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.2250 1.07%
000969 前海开源大安全混合 1.6990 1.07%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7050 1.07%
673050 西部利得新盈混合 2.0710 1.07%
008084 海富通先进制造股票C 1.3109 1.06%
008085 海富通先进制造股票A 1.3295 1.06%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.7110 1.06%
015361 西部利得新盈混合C 2.0580 1.03%
002052 诺安稳健回报混合C 1.1890 1.02%
350005 天治创新先锋 3.6488 1.02%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7130 1.01%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8384 1.01%
320001 诺安平衡 1.3179 1.00%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.5300 0.99%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8588 0.99%
002292 诺安益鑫保本 1.6528 0.98%
003634 嘉实农业产业股票 1.7271 0.98%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6438 0.98%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7974 0.98%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6994 0.94%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6381 0.94%
005270 太平改革红利精选混合 1.4327 0.92%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0563 0.92%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0523 0.92%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.3778 0.91%
000166 中海安鑫保本 1.3868 0.89%
001864 中海魅力长三角混合 2.5080 0.88%
009486 光大瑞和混合A 1.0207 0.88%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8080 0.87%
009487 光大瑞和混合C 1.0062 0.87%
017821 招商优势企业混合C 4.2790 0.87%
005743 长安裕隆混合A 2.6719 0.86%
005744 长安裕隆混合C 2.6144 0.86%
008326 东财中证通信A 1.1791 0.86%
162201 泰达宏利成长 1.8305 0.86%
008327 东财中证通信C 1.1689 0.85%
217021 招商优企灵活配置 4.2900 0.85%
000688 景顺长城研究精选股票 1.3160 0.84%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1224 0.84%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0970 0.84%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.1470 0.84%
002634 华宝未来主导混合 1.2500 0.81%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.0889 0.81%
006424 嘉合锦程混合A 1.9378 0.81%
006425 嘉合锦程混合C 1.8678 0.81%
007875 国融融兴混合A 0.8111 0.81%
007876 国融融兴混合C 0.8051 0.81%
012919 华宝未来主导混合C 1.2460 0.81%
015384 万家瑞隆混合C 2.0757 0.81%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9468 0.80%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9209 0.80%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0858 0.80%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0845 0.80%
015356 西部利得新润混合C 1.5150 0.80%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4370 0.79%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4320 0.79%
015593 国泰金鑫股票C 1.8372 0.79%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1182 0.79%
519606 国泰金鑫 1.8494 0.79%
673110 西部利得新润混合 1.5250 0.79%
720001 财通价值动量 3.7150 0.79%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8360 0.78%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4460 0.78%
001513 易方达信息产业混合 2.5940 0.78%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4553 0.78%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5426 0.78%
003142 鹏华弘达混合A 2.4324 0.77%
003143 鹏华弘达混合C 1.1525 0.77%
006371 长安鑫盈混合A 1.8278 0.77%
006372 长安鑫盈混合C 1.7828 0.77%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4886 0.77%
001537 中加改革红利混合 1.3173 0.76%
004809 前海联合润丰混合A 1.2671 0.76%
005935 前海联合润丰混合C 1.2390 0.76%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8895 0.76%
519005 海富通股票混合 1.4091 0.76%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6483 0.75%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6334 0.75%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8809 0.75%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6334 0.75%
009025 海富通科技创新混合A 1.1242 0.74%
001940 农银现代农业加 1.5781 0.73%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.4806 0.73%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4262 0.73%
005310 广发电子信息传媒股票 2.5374 0.73%
005341 长安裕泰混合A 2.3809 0.73%
005342 长安裕泰混合C 2.3868 0.73%
009024 海富通科技创新混合C 1.0886 0.73%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.5124 0.73%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9705 0.73%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0283 0.73%
001075 宝盈转型动力混合 0.9764 0.72%
002844 金鹰多元策略混合 1.3660 0.72%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6621 0.72%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6628 0.72%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.7829 0.72%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7745 0.72%
001480 财通成长优选混合 1.7230 0.70%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0465 0.70%
001707 诺安高端制造股票 1.4590 0.69%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8478 0.69%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8438 0.69%
014536 诺安高端制造股票C 1.4490 0.69%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7330 0.69%
001105 信达澳银转型创新股票 0.8940 0.68%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7684 0.68%
015608 信澳转型创新股票C 0.8880 0.68%
001613 长城久祥保本 1.0690 0.67%
007509 华商润丰混合C 2.1180 0.67%
017462 长城久祥混合C 1.0660 0.67%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7715 0.67%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.7217 0.66%
014975 华安科技动力混合C 5.0010 0.66%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.7159 0.66%
040025 华安科技动力 5.0350 0.66%
001239 长盛国企改革混合 0.4680 0.65%
001323 东吴移动互联 2.8786 0.65%
002170 东吴移动互联混合C 2.8614 0.65%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.4435 0.65%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.7710 0.65%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.8090 0.64%
001210 天弘互联网混合A 1.0515 0.64%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4170 0.64%
015461 天弘互联网混合C 1.0999 0.64%
001322 东吴新趋势 1.5905 0.62%
001387 中融新经济混合A 3.7570 0.62%
003598 华商润丰灵活配置混合 2.1250 0.62%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2083 0.62%
009062 财通智慧成长混合A 1.0790 0.62%
009063 财通智慧成长混合C 1.0512 0.62%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.2077 0.62%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 2.1450 0.61%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4083 0.61%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0117 0.61%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0055 0.61%
018077 光大优势配置混合C 0.7387 0.61%
168002 国寿安保策略精选 1.7569 0.61%
360007 光大优势配置 0.7391 0.61%
001701 中融产业升级混合 1.8390 0.60%
050012 博时策略配置 1.3490 0.60%
004671 中融核心成长 1.8529 0.59%
011982 博时内需增长混合C 1.1970 0.59%
001388 中融新经济混合C 2.2660 0.58%
003359 大成360互联网+大数据100C 2.0660 0.58%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2427 0.58%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2273 0.58%
016954 万家和谐增长混合C 1.6614 0.58%
040007 华安中小盘 2.6659 0.58%
519181 万家和谐增长 1.6640 0.58%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7187 0.57%
200001 长城久恒平衡 1.9853 0.57%
501077 富国科创主题混合 1.7297 0.57%
001072 华安智能装备主题股票 2.1420 0.56%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2801 0.56%
161628 融通军工分级 1.2882 0.56%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5640 0.55%
001448 华商双翼平衡混合 1.8370 0.55%
002176 华商双翼平衡混合C 1.8330 0.55%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0635 0.54%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0171 0.54%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6423 0.54%