热搜: 成长期 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安先锋混合A 大成2020生命周期混合A

2023年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014858 建信鑫享短债债券F 1.0432 2.43%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6726 2.21%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7212 2.20%
009537 太平行业优选股票A 0.8157 2.10%
009538 太平行业优选股票C 0.8039 2.10%
217012 招商行业领先混合A 2.1730 1.92%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3297 1.85%
015096 东财数字经济A 1.0224 1.85%
015097 东财数字经济C 1.0114 1.84%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3369 1.84%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1250 1.75%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1221 1.75%
012143 新沃内需增长混合A 0.6726 1.66%
012144 新沃内需增长混合C 0.6660 1.66%
001706 诺安积极回报混合A 2.2280 1.64%
010646 融通价值趋势混合A 0.7349 1.62%
010647 融通价值趋势混合C 0.7271 1.62%
010571 新沃创新领航混合C 0.7910 1.61%
010570 新沃创新领航混合A 0.8011 1.61%
012847 诺安积极回报混合C 2.3660 1.59%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3733 1.57%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3683 1.57%
006890 摩根领先优选混合A 0.9908 1.55%
017098 摩根领先优选混合C 0.9872 1.55%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.7067 1.52%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7017 1.52%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0966 1.52%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6650 1.51%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0090 1.51%
016463 华宝万物互联混合C 1.6110 1.51%
001534 华宝万物互联混合A 1.6180 1.51%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1029 1.51%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0150 1.50%
398011 中海分红增利混合 0.7497 1.49%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.7979 1.48%
003858 前海开源周期优选混合C 1.8307 1.44%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0760 1.44%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8514 1.43%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6700 1.40%
006888 诺德新生活混合C 1.5114 1.33%
006887 诺德新生活混合A 1.5115 1.33%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3659 1.24%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3683 1.24%
740001 长安宏观策略混合A 1.6660 1.22%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.0507 1.21%
519130 海富通新内需混合A 1.4342 1.21%
002172 海富通新内需混合C 1.5099 1.20%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5708 1.19%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.5441 1.19%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.5668 1.19%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5946 1.19%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.9437 1.17%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.0080 1.16%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.9061 1.16%
016579 长安宏观策略混合C 1.6590 1.16%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.9235 1.14%
010897 太平价值增长股票C 0.8742 1.13%
010896 太平价值增长股票A 0.8839 1.13%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9045 1.12%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9090 1.11%
014162 万家人工智能混合C 2.4815 1.10%
006281 万家人工智能混合A 2.5125 1.10%
013514 长安先进制造混合C 0.7327 1.08%
673050 西部利得新盈混合A 2.0710 1.07%
000969 前海开源大安全混合 1.6990 1.07%
000714 诺安稳健回报混合A 1.2250 1.07%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7903 1.07%
013513 长安先进制造混合A 0.7389 1.07%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7050 1.07%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7821 1.07%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.7110 1.06%
008085 海富通先进制造股票A 1.3295 1.06%
008084 海富通先进制造股票C 1.3109 1.06%
015361 西部利得新盈混合C 2.0580 1.03%
350005 天治中国制造2025 3.6488 1.02%
002052 诺安稳健回报混合C 1.1890 1.02%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8384 1.01%
014416 泰康研究精选股票发起A 0.8326 1.01%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7130 1.01%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8932 1.00%
014417 泰康研究精选股票发起C 0.8263 1.00%
320001 诺安平衡混合A 1.3179 1.00%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.8722 1.00%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8588 0.99%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.5300 0.99%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8590 0.99%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6269 0.98%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.6528 0.98%
003634 嘉实农业产业股票A 1.7271 0.98%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.8650 0.98%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7974 0.98%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8940 0.98%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6438 0.98%
012697 同泰数字经济股票C 0.6992 0.97%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6333 0.97%
012696 同泰数字经济股票A 0.7047 0.97%
013345 富荣信息技术混合A 0.8675 0.94%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6994 0.94%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6381 0.94%
013346 富荣信息技术混合C 0.8616 0.94%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0563 0.92%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0523 0.92%
005270 太平改革红利精选混合 1.4327 0.92%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1044 0.91%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0953 0.91%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3778 0.91%
004930 华润元大价值优选A 0.9947 0.89%
000166 中海信息产业混合A 1.3868 0.89%
012524 国联高质量成长混合C 0.8427 0.89%
009486 光大瑞和混合A 1.0207 0.88%
004931 华润元大价值优选C 0.9714 0.88%
001864 中海魅力长三角混合 2.5080 0.88%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9925 0.88%
012523 国联高质量成长混合A 0.8496 0.88%
012688 长安成长优选混合A 0.6982 0.87%
012496 同泰行业优选股票A 0.6624 0.87%
012497 同泰行业优选股票C 0.6575 0.87%
017821 招商优势企业混合C 4.2790 0.87%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7060 0.87%
009487 光大瑞和混合C 1.0062 0.87%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8080 0.87%
008326 东财通信A 1.1791 0.86%
005743 长安裕隆混合A 2.6719 0.86%
005744 长安裕隆混合C 2.6144 0.86%
162201 宏利成长混合 1.8305 0.86%
012689 长安成长优选混合C 0.6876 0.85%
217021 招商优势企业混合A 4.2900 0.85%
008327 东财通信C 1.1689 0.85%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0970 0.84%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1224 0.84%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1470 0.84%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9193 0.84%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3160 0.84%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1744 0.84%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0196 0.83%
512930 平安人工智能ETF 1.3950 0.83%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7062 0.83%
006425 嘉合锦程混合C 1.8678 0.81%
015384 万家瑞隆混合C 2.0757 0.81%
002634 华宝未来主导混合A 1.2500 0.81%
012919 华宝未来主导混合C 1.2460 0.81%
007875 国融融兴混合A 0.8111 0.81%
007876 国融融兴混合C 0.8051 0.81%
003751 万家瑞隆混合A 2.0889 0.81%
006424 嘉合锦程混合A 1.9378 0.81%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9468 0.80%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9209 0.80%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0858 0.80%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0845 0.80%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0207 0.80%
015356 西部利得新润混合C 1.5150 0.80%
015071 鑫元专精特新混合A 0.7950 0.79%
673110 西部利得新润混合A 1.5250 0.79%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1182 0.79%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4370 0.79%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4320 0.79%
512200 南方中证房地产ETF 0.6143 0.79%
720001 财通价值动量混合A 3.7150 0.79%
015593 国泰金鑫股票C 1.8372 0.79%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1190 0.79%
519606 国泰金鑫股票A 1.8494 0.79%
015072 鑫元专精特新混合C 0.7917 0.79%
011839 天弘中证人工智能A 0.9441 0.79%
013327 万家景气驱动混合C 0.9529 0.79%
013326 万家景气驱动混合A 0.9598 0.79%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8360 0.78%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5426 0.78%
015886 富安达先进制造混合发起式C 0.8759 0.78%
001513 易方达信息产业混合A 2.5940 0.78%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0717 0.78%
011840 天弘中证人工智能C 0.9405 0.78%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4460 0.78%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4553 0.78%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0719 0.78%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8694 0.78%
015870 富安达先进制造混合发起式A 0.8804 0.78%
003143 鹏华弘达混合C 1.1525 0.77%
006371 长安鑫盈混合A 1.8278 0.77%
006372 长安鑫盈混合C 1.7828 0.77%
519196 万家新兴蓝筹A 2.4886 0.77%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8614 0.77%
003142 鹏华弘达混合A 2.4324 0.77%
005935 前海联合润丰混合C 1.2390 0.76%
004809 前海联合润丰混合A 1.2671 0.76%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7967 0.76%
001537 中加改革红利混合 1.3173 0.76%
519005 海富通股票混合 1.4091 0.76%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8895 0.76%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9257 0.75%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6334 0.75%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6334 0.75%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6483 0.75%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8809 0.75%
009025 海富通科技创新混合A 1.1242 0.74%
009024 海富通科技创新混合C 1.0886 0.73%
005341 长安裕泰混合A 2.3809 0.73%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4262 0.73%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.5374 0.73%
001940 农银现代农业加 1.5781 0.73%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.4806 0.73%